Сравнение GEO с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The GEO Group, Inc. (GEO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEO или SCHD.
Корреляция
Корреляция между GEO и SCHD составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEO и SCHD
Основные характеристики
GEO:
2.18
SCHD:
1.06
GEO:
3.66
SCHD:
1.57
GEO:
1.42
SCHD:
1.19
GEO:
2.67
SCHD:
1.53
GEO:
9.06
SCHD:
3.97
GEO:
15.28%
SCHD:
3.06%
GEO:
63.61%
SCHD:
11.40%
GEO:
-86.59%
SCHD:
-33.37%
GEO:
-21.70%
SCHD:
-4.81%
Доходность по периодам
С начала года, GEO показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции GEO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 5.40% против 11.03% соответственно.
GEO
-1.07%
-12.60%
111.14%
149.14%
12.95%
5.40%
SCHD
1.94%
1.20%
4.28%
13.45%
11.14%
11.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEO и SCHD
GEO
SCHD
Сравнение GEO c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The GEO Group, Inc. (GEO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEO и SCHD
GEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEO The GEO Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23% | 20.09% | 11.56% | 9.54% | 7.95% | 7.24% | 8.68% | 5.77% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.57% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок GEO и SCHD
Максимальная просадка GEO за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEO и SCHD
The GEO Group, Inc. (GEO) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что GEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.