Сравнение BA с CW
BA (The Boeing Company) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — BA in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, BA returned 6.28%/yr vs 25.12%/yr for CW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BA и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BA показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у CW с доходностью 37.55%. За последние 10 лет акции BA уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 6.28% против 25.12% соответственно.
BA
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -2.40%
- 10 лет*
- 6.28%
CW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 37.55%
- 6 месяцев
- 38.99%
- 1 год
- 60.13%
- 3 года*
- 63.08%
- 5 лет*
- 43.15%
- 10 лет*
- 25.12%
Сравнение доходности по годам BA и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.89% | 22.67% | -32.10% | 36.84% | -5.38% | -5.95% | -33.90% | 3.34% | 11.50% | 94.72% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 37.55% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between BA and CW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.37 |
The correlation between BA and CW shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BA:
$179.22B
CW:
$28.09B
BA:
$2.90
CW:
$13.64
BA:
75.49
CW:
55.58
BA:
11.83
CW:
3.03
BA:
1.86
CW:
7.88
BA:
29.97
CW:
10.67
BA:
$92.18B
CW:
$3.61B
BA:
$4.43B
CW:
$1.34B
BA:
$7.13B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BA vs. CW — Ранг доходности на риск
BA
CW
Сравнение BA c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Boeing Company (BA) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BA | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.31 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 4.66 | -4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 13.53 | -12.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BA и CW
Максимальная просадка BA за все время составила -89.45%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BA и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BA | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.45% | -59.19% | -30.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.96% | -12.97% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.31% | -27.21% | -21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.76% | -27.21% | -26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.92% | -48.73% | -29.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.09% | 0.00% | -49.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.02% | -13.89% | -17.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.95% | 4.46% | +6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности BA и CW
The Boeing Company (BA) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что BA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BA | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 10.40% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.39% | 26.00% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.33% | 32.95% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.58% | 27.89% | +8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.61% | 30.31% | +11.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BA и CW
BA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA The Boeing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.96% | 2.52% | 2.12% | 1.93% | 2.80% | 2.52% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BA и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Boeing Company и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BA и CW
BA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о валовой прибыли в 2.55B при выручке в 22.22B, что соответствует валовой рентабельности в 11.5%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
BA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила об операционной прибыли в 448.00M при выручке в 22.22B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
BA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Boeing Company сообщила о чистой прибыли в -4.00M при выручке в 22.22B, что соответствует чистой рентабельности -0.0%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
BA and CW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BA has higher volatility (12.44%) compared to CW (10.40%). In terms of maximum drawdown, BA dropped -89.45% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BA и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор