PortfoliosLab logo
Сравнение AZZ с FTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZZ и FTAI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AZZ и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.07%
1,354.03%
AZZ
FTAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.29

FTAI:

0.60

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.70

FTAI:

1.21

Коэф-т Омега

AZZ:

1.09

FTAI:

1.18

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.49

FTAI:

0.88

Коэф-т Мартина

AZZ:

1.18

FTAI:

2.13

Индекс Язвы

AZZ:

9.89%

FTAI:

21.58%

Дневная вол-ть

AZZ:

39.21%

FTAI:

76.54%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

FTAI:

-72.79%

Текущая просадка

AZZ:

-14.25%

FTAI:

-39.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.53B

FTAI:

$10.40B

EPS

AZZ:

$1.86

FTAI:

-$0.32

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

FTAI:

3.22

Коэффициент P/S

AZZ:

1.61

FTAI:

5.99

Коэффициент P/B

AZZ:

2.34

FTAI:

127.95

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

FTAI:

$1.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

FTAI:

$582.66M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

FTAI:

$340.57M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью -27.00%.


AZZ

С начала года

3.84%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

11.17%

1 год

16.66%

5 лет

26.89%

10 лет

7.24%

FTAI

С начала года

-27.00%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

-26.96%

1 год

44.79%

5 лет

72.13%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и FTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.08
FTAI: 0.60
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.39
FTAI: 1.21
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.05
FTAI: 1.18
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.13
FTAI: 0.88
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 0.31
FTAI: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.60
AZZ
FTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и FTAI

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности FTAI в 1.14%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.
0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
1.14%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и FTAI

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, примерно равная максимальной просадке FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и FTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-39.90%
AZZ
FTAI

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и FTAI

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 17.39%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 33.47%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
33.47%
AZZ
FTAI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию