Сравнение AZZ с FTAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).
Доходность
Сравнение доходности AZZ и FTAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZZ и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 17.98% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 27.12% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
Фундаментальные показатели
AZZ:
$3.81B
FTAI:
$25.95B
AZZ:
$10.64
FTAI:
$4.80
AZZ:
11.87
FTAI:
52.07
AZZ:
0.81
FTAI:
0.03
AZZ:
2.36
FTAI:
10.33
AZZ:
2.89
FTAI:
77.64
AZZ:
$1.62B
FTAI:
$2.51B
AZZ:
$386.08M
FTAI:
$1.16B
AZZ:
$550.60M
FTAI:
$959.96M
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у FTAI с доходностью 27.12%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 9.72% против 46.68% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- 17.98%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 48.29%
- 3 года*
- 46.70%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- 9.72%
FTAI
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -16.07%
- С начала года
- 27.12%
- 6 месяцев
- 44.86%
- 1 год
- 121.81%
- 3 года*
- 111.14%
- 5 лет*
- 59.91%
- 10 лет*
- 46.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. FTAI — Ранг доходности на риск
AZZ
FTAI
Сравнение AZZ c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZZ | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.80 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.43 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 4.50 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 11.87 | -5.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZZ | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.11 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.94 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.74 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AZZ и FTAI составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и FTAI
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности FTAI в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.61% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.54% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и FTAI
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и FTAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZZ | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -72.79% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -28.20% | +10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -54.08% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -72.79% | +4.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.98% | -19.29% | +9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -17.33% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 10.69% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и FTAI
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 10.19%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZZ | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 19.86% | -9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 40.21% | -19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.78% | 67.95% | -36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.16% | 54.50% | -21.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 50.03% | -14.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и FTAI
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.94M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 570.74M при выручке в 658.47M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.48M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 425.78M при выручке в 658.47M, что соответствует операционной рентабельности 64.7%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.08M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 111.85M при выручке в 658.47M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.