PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с FTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AZZ и FTAI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение AZZ с FTAI

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или FTAI.

Доходность

Сравнение доходности AZZ и FTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.19

FTAI:

0.58

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.57

FTAI:

1.13

Коэф-т Омега

AZZ:

1.07

FTAI:

1.17

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.32

FTAI:

0.76

Коэф-т Мартина

AZZ:

0.76

FTAI:

1.64

Индекс Язвы

AZZ:

9.98%

FTAI:

24.30%

Дневная вол-ть

AZZ:

37.21%

FTAI:

79.86%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

FTAI:

-72.79%

Текущая просадка

AZZ:

-8.21%

FTAI:

-32.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.71B

FTAI:

$12.08B

EPS

AZZ:

$1.79

FTAI:

$0.24

Коэффициент P/E

AZZ:

50.60

FTAI:

490.63

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

FTAI:

3.22

Коэффициент P/S

AZZ:

1.72

FTAI:

6.32

Коэффициент P/B

AZZ:

2.58

FTAI:

427.24

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

FTAI:

$1.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

FTAI:

$781.35M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

FTAI:

$442.04M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью -18.22%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям FTAI по среднегодовой доходности: 7.89% против 31.83% соответственно.

AZZ

С начала года

11.16%

1 месяц

4.53%

6 месяцев

-2.23%

1 год

7.02%

3 года

28.18%

5 лет

25.15%

10 лет

7.89%

FTAI

С начала года

-18.22%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-30.22%

1 год

45.62%

3 года

95.75%

5 лет

72.03%

10 лет

31.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AZZ Inc.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и FTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c FTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа FTAI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и FTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и FTAI

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FTAI в 1.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.75%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		1.02%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и FTAI

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, примерно равная максимальной просадке FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и FTAI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и FTAI

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 7.66%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 27.93%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и FTAI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
351.88M
502.08M
(AZZ) Общая выручка
(FTAI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AZZ и FTAI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AZZ Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
22.4%
50.5%
(AZZ) Валовая рентабельность
(FTAI) Валовая рентабельность
AZZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 78.72M при выручке в 351.88M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 253.37M при выручке в 502.08M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

AZZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.43M при выручке в 351.88M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 220.93M при выручке в 502.08M, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

AZZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.21M при выручке в 351.88M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 89.94M при выручке в 502.08M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.