- ISIN
- US34960P1012
- CUSIP
- 34960P101
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Rental & Leasing Services
- Дата IPO
- 15 мая 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.75B
- Enterprise Value
- $25.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.13
- Коэффициент P/E
- 48.12
- Коэффициент PEG
- 0.03
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $922.62M
- EBITDA (12 мес.)
- $992.07M
- Годовой диапазон
- $108.47 - $323.51
- Целевая цена
- $297.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.77%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 123.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) прибавил 25.9% с начала года. По цене $247 за акцию FTAI торгуется на 23.6% ниже 52-недельного максимума в $324. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTAI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $10,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) показал доход в 25.91% с начала года и 101.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTAI составила 45.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 25.91%
- 6 месяцев
- 44.95%
- 1 год
- 101.80%
- 3 года*
- 106.46%
- 5 лет*
- 58.52%
- 10 лет*
- 45.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FTAI по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 мая 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.17%, а средняя месячная доходность — +3.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +43.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -53.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FTAI закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +35.3%, в то время как худший день был 21 янв. 2025 г. с доходностью -25.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38.34% | 12.29% | -19.75% | 1.91% | 4.45% | -5.12% | 25.91% | ||||||
| 2025 | -30.21% | 28.03% | -13.48% | -3.53% | 9.65% | -1.80% | 19.62% | 12.05% | 8.46% | 3.62% | 0.41% | 13.63% | 38.01% |
| 2024 | 16.27% | 4.34% | 20.18% | 4.32% | 20.56% | 22.43% | 7.96% | 15.01% | 3.98% | 1.16% | 25.81% | -14.68% | 214.72% |
| 2023 | 30.61% | 13.01% | 11.93% | 1.75% | -0.33% | 12.87% | 1.74% | 15.75% | -3.81% | 5.79% | 10.38% | 12.59% | 181.65% |
| 2022 | -7.71% | -11.58% | 10.63% | -16.54% | -4.85% | -3.64% | 18.87% | -25.94% | -10.32% | 15.91% | 2.51% | -2.28% | -36.67% |
| 2021 | -5.80% | 20.95% | 6.57% | 0.18% | 4.82% | 14.74% | -14.78% | -4.51% | -5.93% | 2.88% | -12.98% | 28.93% | 29.27% |
Метрики бенчмарка
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC has an annualized alpha of 32.59%, beta of 1.16, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2015.
- This stock captured 243.78% of S&P 500 Index gains and 131.92% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.59%
- Бета
- 1.16
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 243.78%
- Участие в снижении
- 131.92%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTAI имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTAI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | 2.93 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.19 | 13.52 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.50 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.50 | $1.25 | $1.20 | $1.20 | $1.29 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $1.32 | $0.48 |
Дивидендный доход | 0.61% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.29 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.32 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC дивидендная доходность составляет 0.61%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC коэффициент выплат составляет 27.30%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC показал максимальную просадку в 72.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC составляет 20.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -72.79%март 2020 г. | 27d | 8mo 5d | 9mo 2dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -54.08%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 8mo 13d | 2y 7dиюнь 2021 г. - июнь 2023 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -52.66%февр. 2016 г. | 8mo 6d | 1y 2mo | 1y 10moиюнь 2015 г. - май 2017 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -52.11%янв. 2025 г. | 2mo | 7mo 28d | 9mo 28dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -31.15%апр. 2026 г. | 2mo 1d | — | 3mo 7dфевр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| FTAI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -56.78% | -16.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -9.10% | -22.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -18.90% | -33.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.08% | -25.43% | -28.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | -33.92% | -38.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.06% | -0.74% | -19.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.36% | -10.72% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.47% | 1.97% | +10.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FTAI в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у FTAI коэффициент P/E составляет 48.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FTAI по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у FTAI коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FTAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у FTAI коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FTAI по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у FTAI коэффициент P/B составляет 59.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FTAI
Добавьте Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTAI