Сравнение AZZ с IESC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или IESC.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и IESC
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 47.70%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 234.09%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 8.02% против 43.21% соответственно.
AZZ
47.70%
8.53%
5.68%
73.79%
19.64%
8.02%
IESC
234.09%
15.65%
66.79%
303.15%
66.22%
43.21%
Фундаментальные показатели
| AZZ | IESC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.54B | $5.29B |
| EPS | $1.44 | $8.50 |
| Цена/прибыль | 59.03 | 31.14 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.57B | $2.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $375.38M | $502.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $333.03M | $250.43M |
Основные характеристики
| AZZ | IESC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 5.45 |
| Коэф-т Сортино | 2.85 | 4.52 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.64 |
| Коэф-т Кальмара | 3.73 | 3.69 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | 26.27 |
| Индекс Язвы | 6.95% | 11.77% |
| Дневная вол-ть | 34.28% | 56.81% |
| Макс. просадка | -74.83% | -99.54% |
| Текущая просадка | -1.81% | -34.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AZZ и IESC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZZ c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и IESC
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.80% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% | 1.21% | 1.15% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и IESC
Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и IESC
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 9.49%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности