Сравнение AZZ с IESC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC).
Доходность
Сравнение доходности AZZ и IESC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZZ и IESC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 16.93% | 31.89% | 42.35% | 46.82% | -26.09% | 18.10% | 5.34% | 15.65% | -19.88% | -19.00% |
IESC IES Holdings, Inc. | 22.48% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
Фундаментальные показатели
AZZ:
$3.78B
IESC:
$9.61B
AZZ:
$10.64
IESC:
$19.53
AZZ:
11.76
IESC:
24.40
AZZ:
0.80
IESC:
0.29
AZZ:
2.34
IESC:
2.75
AZZ:
2.86
IESC:
10.00
AZZ:
$1.62B
IESC:
$3.49B
AZZ:
$386.08M
IESC:
$901.48M
AZZ:
$550.60M
IESC:
$451.44M
Доходность по периодам
С начала года, AZZ показывает доходность 16.93%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 22.48%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 9.62% против 42.12% соответственно.
AZZ
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 16.93%
- 6 месяцев
- 15.07%
- 1 год
- 50.81%
- 3 года*
- 46.27%
- 5 лет*
- 21.11%
- 10 лет*
- 9.62%
IESC
- 1 день
- 7.87%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 22.48%
- 6 месяцев
- 19.82%
- 1 год
- 188.58%
- 3 года*
- 122.79%
- 5 лет*
- 54.89%
- 10 лет*
- 42.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZZ vs. IESC — Ранг доходности на риск
AZZ
IESC
Сравнение AZZ c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZZ | IESC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 2.95 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 3.03 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 8.53 | -5.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 23.78 | -17.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZZ | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 2.95 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 1.04 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.88 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.05 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между AZZ и IESC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и IESC
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.62% | 0.69% | 0.83% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и IESC
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.87%, что меньше максимальной просадки IESC в -98.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и IESC.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZZ | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.87% | -98.32% | +20.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.16% | -21.80% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.23% | -54.28% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.02% | -54.28% | -13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -8.31% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -55.36% | +23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.26% | 7.82% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и IESC
Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 10.38%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZZ | IESC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 22.66% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.40% | 51.66% | -31.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.78% | 64.25% | -32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.17% | 53.08% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.44% | 48.05% | -12.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZZ и IESC
AZZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.94M при выручке в 425.75M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 220.02M при выручке в 870.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
AZZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.48M при выручке в 425.75M, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.73M при выручке в 870.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AZZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AZZ Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.08M при выручке в 425.75M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.35M при выручке в 870.96M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.