Сравнение AZZ с IESC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или IESC.
Основные характеристики
| AZZ | IESC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.97% | 67.31% |
| Дох-ть за 1 год | 95.84% | 199.19% |
| Дох-ть за 3 года | 12.78% | 35.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.17% | 49.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.46% | 35.96% |
| Коэф-т Шарпа | 3.14 | 5.00 |
| Дневная вол-ть | 29.76% | 40.49% |
| Макс. просадка | -77.84% | -99.54% |
| Current Drawdown | -12.89% | -67.35% |
Фундаментальные показатели
| AZZ | IESC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $2.65B |
| Прибыль на акцию | $3.46 | $5.27 |
| Цена/прибыль | 20.66 | 24.88 |
| PEG коэффициент | 1.12 | 0.00 |
| Выручка (12 мес.) | $1.54B | $2.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $225.22M | $318.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $301.02M | $210.43M |
Корреляция
Корреляция между AZZ и IESC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AZZ и IESC
С начала года, AZZ показывает доходность 24.97%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 67.31%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 6.46% против 35.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AZZ c IESC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZZ и IESC
Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZZ AZZ Inc. | 0.94% | 1.17% | 1.69% | 1.23% | 1.43% | 1.48% | 1.68% | 1.33% | 0.97% | 1.08% | 1.21% | 1.15% |
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AZZ и IESC
Максимальная просадка AZZ за все время составила -77.84%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AZZ и IESC
AZZ Inc. (AZZ) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с IES Holdings, Inc. (IESC) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что AZZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZZ и IESC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности