PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AZZ с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AZZ с IESC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AZZ или IESC.

Корреляция

Корреляция между AZZ и IESC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AZZ и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,205.50%
-16.73%
AZZ
IESC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AZZ:

0.29

IESC:

0.89

Коэф-т Сортино

AZZ:

0.70

IESC:

1.56

Коэф-т Омега

AZZ:

1.09

IESC:

1.20

Коэф-т Кальмара

AZZ:

0.49

IESC:

0.96

Коэф-т Мартина

AZZ:

1.18

IESC:

2.68

Индекс Язвы

AZZ:

9.89%

IESC:

24.73%

Дневная вол-ть

AZZ:

39.21%

IESC:

73.88%

Макс. просадка

AZZ:

-74.83%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

AZZ:

-14.25%

IESC:

-51.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AZZ:

$2.44B

IESC:

$3.74B

EPS

AZZ:

$1.79

IESC:

$10.74

Коэффициент P/E

AZZ:

45.60

IESC:

17.39

Коэффициент PEG

AZZ:

1.24

IESC:

0.00

Коэффициент P/S

AZZ:

1.55

IESC:

1.25

Коэффициент P/B

AZZ:

2.29

IESC:

5.44

Общая выручка (12 мес.)

AZZ:

$1.58B

IESC:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

AZZ:

$382.68M

IESC:

$559.20M

EBITDA (12 мес.)

AZZ:

$334.17M

IESC:

$275.99M

Доходность по периодам

С начала года, AZZ показывает доходность 3.84%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции AZZ уступали акциям IESC по среднегодовой доходности: 7.27% против 36.58% соответственно.

AZZ

С начала года

3.84%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

11.68%

1 год

3.65%

5 лет

26.89%

10 лет

7.27%

IESC

С начала года

-2.62%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-6.91%

1 год

52.05%

5 лет

62.08%

10 лет

36.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AZZ и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AZZ
Ранг риск-скорректированной доходности AZZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZZ, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AZZ c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AZZ Inc. (AZZ) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AZZ, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AZZ: 0.29
IESC: 0.89
Коэффициент Сортино AZZ, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AZZ: 0.70
IESC: 1.56
Коэффициент Омега AZZ, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AZZ: 1.09
IESC: 1.20
Коэффициент Кальмара AZZ, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AZZ: 0.49
IESC: 0.96
Коэффициент Мартина AZZ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AZZ: 1.18
IESC: 2.68

Показатель коэффициента Шарпа AZZ на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AZZ и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.89
AZZ
IESC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AZZ и IESC

Дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как IESC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AZZ
AZZ Inc.		0.80%0.83%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%
IESC
IES Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AZZ и IESC

Максимальная просадка AZZ за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZZ и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.25%
-51.79%
AZZ
IESC

Волатильность

Сравнение волатильности AZZ и IESC

Текущая волатильность для AZZ Inc. (AZZ) составляет 17.39%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 25.25%. Это указывает на то, что AZZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
25.25%
AZZ
IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AZZ и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AZZ Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию