PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAI с FIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с FIP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP).

Доходность

Сравнение доходности FTAI и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTAI и FIP

2026 (YTD)2025202420232022
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		24.67%38.01%214.72%181.65%0.23%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		7.78%-34.92%89.46%36.92%10.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$25.45B

FIP:

$574.49M

EPS

FTAI:

$4.80

FIP:

-$1.26

Коэффициент P/S

FTAI:

10.13

FIP:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$2.51B

FIP:

$502.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$1.16B

FIP:

$38.71M

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$959.96M

FIP:

$34.70M

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 24.67%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью 7.78%.

FTAI

1 день
7.10%
1 месяц
-19.75%
С начала года
24.67%
6 месяцев
47.39%
1 год
122.56%
3 года*
109.78%
5 лет*
59.29%
10 лет*
46.39%

FIP

1 день
4.88%
1 месяц
-14.41%
С начала года
7.78%
6 месяцев
14.75%
1 год
11.72%
3 года*
20.97%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

FTAI Infrastructure Inc.

Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с SCHGFTAI с CBOE
Часто сравнивают с FIP:
FIP с CHLSYFIP с SNFIP с DRSFIP с VOOFIP с MODFIP с STRLFIP с LQQ.PA

Доходность на риск

FTAI vs. FIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAI c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAIFIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.16

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.77

+1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.09

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

0.19

+4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.29

0.34

+10.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAI vs. FIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа FIP равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAIFIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.16

+1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.36

+0.38

Корреляция

Корреляция между FTAI и FIP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и FIP

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FIP в 2.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.55%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.43%2.60%1.65%3.08%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и FIP

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки FIP в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и FIP.

Загрузка...

Показатели просадок

FTAIFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-67.98%

-4.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.20%

-43.97%

+15.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.84%

-50.29%

+29.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-22.12%

+4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.63%

24.29%

-13.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и FIP

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) составляет 20.30%, в то время как у FTAI Infrastructure Inc. (FIP) волатильность равна 22.00%. Это указывает на то, что FTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FTAIFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.30%

22.00%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.22%

48.72%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.95%

74.46%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.49%

59.14%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.04%

59.14%

-9.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
658.47M
143.52M
(FTAI) Общая выручка
(FIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAI и FIP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и FTAI Infrastructure Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
86.7%
0
Активы портфеля
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 570.74M при выручке в 658.47M, что соответствует валовой рентабельности в 86.7%.

FIP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.52M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 425.78M при выручке в 658.47M, что соответствует операционной рентабельности 64.7%.

FIP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 143.52M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 111.85M при выручке в 658.47M, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.

FIP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FTAI Infrastructure Inc. сообщила о чистой прибыли в -125.48M при выручке в 143.52M, что соответствует чистой рентабельности -87.4%.