PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTAI с CNM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с CNM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTAI или CNM.

Корреляция

Корреляция между FTAI и CNM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTAI и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTAI:

0.47

CNM:

-0.30

Коэф-т Сортино

FTAI:

1.13

CNM:

-0.15

Коэф-т Омега

FTAI:

1.17

CNM:

0.98

Коэф-т Кальмара

FTAI:

0.76

CNM:

-0.35

Коэф-т Мартина

FTAI:

1.73

CNM:

-0.63

Индекс Язвы

FTAI:

23.05%

CNM:

21.13%

Дневная вол-ть

FTAI:

79.87%

CNM:

43.75%

Макс. просадка

FTAI:

-72.79%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

FTAI:

-38.59%

CNM:

-16.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$10.99B

CNM:

$10.22B

EPS

FTAI:

$0.24

CNM:

$2.13

Коэффициент P/E

FTAI:

446.38

CNM:

24.24

Коэффициент P/S

FTAI:

5.75

CNM:

1.37

Коэффициент P/B

FTAI:

388.71

CNM:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$1.91B

CNM:

$5.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$781.35M

CNM:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$442.04M

CNM:

$699.00M

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность -25.40%, что значительно ниже, чем у CNM с доходностью 1.43%.

FTAI

С начала года

-25.40%

1 месяц

11.10%

6 месяцев

-31.46%

1 год

36.47%

5 лет

74.00%

10 лет

N/A

CNM

С начала года

1.43%

1 месяц

7.18%

6 месяцев

18.49%

1 год

-13.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTAI и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг риск-скорректированной доходности FTAI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CNM
Ранг риск-скорректированной доходности CNM, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNM, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTAI c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа CNM равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и CNM

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.84%0.83%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FTAI и CNM

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и CNM

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 31.54% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
502.08M
1.70B
(FTAI) Общая выручка
(CNM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAI и CNM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Core & Main, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.5%
26.6%
(FTAI) Валовая рентабельность
(CNM) Валовая рентабельность
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 253.37M при выручке в 502.08M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.

CNM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 451.00M при выручке в 1.70B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 220.93M при выручке в 502.08M, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.

CNM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.00M при выручке в 1.70B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 89.94M при выручке в 502.08M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.

CNM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.00M при выручке в 1.70B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.