Сравнение FTAI с CNM
FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, CNM in Industrial Distribution. Over the past 3 years, FTAI returned 85.86%/yr vs 13.48%/yr for CNM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -11.91%.
FTAI
- 1 день
- -4.72%
- 1 месяц
- -24.14%
- 6 месяцев
- -23.41%
- С начала года
- 3.83%
- 1 год
- 78.27%
- 3 года*
- 85.86%
- 5 лет*
- 51.29%
- 10 лет*
- 42.05%
CNM
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -11.91%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTAI и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 3.83% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | -4.40% |
CNM Core & Main, Inc. | -11.91% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between FTAI and CNM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
FTAI:
$20.90B
CNM:
$8.57B
FTAI:
$5.12
CNM:
$3.02
FTAI:
39.77
CNM:
15.14
FTAI:
0.03
CNM:
0.25
FTAI:
7.47
CNM:
0.89
FTAI:
$2.84B
CNM:
$7.65B
FTAI:
$922.62M
CNM:
$2.07B
FTAI:
$992.07M
CNM:
$909.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. CNM — Ранг доходности на риск
FTAI
CNM
Сравнение FTAI c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAI | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.72 | +3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | -1.09 | +6.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAI и CNM
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -40.00% | -32.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -33.88% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -38.74% | -13.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.08% | -31.65% | -2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.39% | -17.41% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.71% | 22.36% | -8.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и CNM
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 16.98% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.98% | 11.07% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.54% | 24.01% | +23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.28% | 40.86% | +24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.92% | 40.66% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.38% | 40.66% | +10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и CNM
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CNM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.74% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAI и CNM
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
FTAI and CNM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (16.98%) compared to CNM (11.07%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs CNM's -40.00%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор