Сравнение AZTD с UFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Procure Space ETF (UFO).
AZTD и UFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AZTD - это пассивный фонд от Aztlan, который отслеживает доходность Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. UFO - это пассивный фонд от ProcureAM, который отслеживает доходность S-Network Space Index. Фонд был запущен 11 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AZTD и UFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AZTD и UFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 3.25% | 25.46% | 6.87% | 10.34% | -1.54% |
UFO Procure Space ETF | 27.22% | 67.36% | 27.22% | -2.34% | -11.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AZTD показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 27.22%.
AZTD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- 26.81%
- 3 года*
- 13.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFO
- 1 день
- 6.29%
- 1 месяц
- 8.33%
- С начала года
- 27.22%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 121.49%
- 3 года*
- 39.07%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AZTD и UFO
И AZTD, и UFO имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
AZTD vs. UFO — Ранг доходности на риск
AZTD
UFO
Сравнение AZTD c UFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AZTD | UFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 3.27 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 3.76 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 5.78 | -3.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 18.97 | -10.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AZTD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 3.27 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между AZTD и UFO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZTD и UFO
Дивидендная доходность AZTD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности UFO в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZTD Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF | 1.02% | 1.05% | 1.87% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFO Procure Space ETF | 0.34% | 0.46% | 1.98% | 1.90% | 3.19% | 1.00% | 1.07% | 0.45% |
Просадки
Сравнение просадок AZTD и UFO
Максимальная просадка AZTD за все время составила -16.75%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZTD и UFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AZTD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.75% | -50.33% | +33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -21.95% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | 0.00% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -22.27% | +18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 6.69% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZTD и UFO
Текущая волатильность для Aztlan Global Stock Selection Dm SMID ETF (AZTD) составляет 7.57%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что AZTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AZTD | UFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 14.34% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 29.31% | -16.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 37.45% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 28.96% | -10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.55% | 30.29% | -11.74% |