Сравнение AZO с HLT
AZO (AutoZone, Inc.) and HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AZO in Specialty Retail, HLT in Lodging. Over the past 10 years, AZO returned 15.33%/yr vs 48.93%/yr for HLT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AZO и HLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AZO показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у HLT с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции AZO уступали акциям HLT по среднегодовой доходности: 15.33% против 48.93% соответственно.
AZO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -8.11%
- 6 месяцев
- -9.56%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 15.33%
HLT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- 20.55%
- 6 месяцев
- 23.56%
- 1 год
- 42.14%
- 3 года*
- 34.51%
- 5 лет*
- 22.21%
- 10 лет*
- 48.93%
Сравнение доходности по годам AZO и HLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | -8.11% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 20.55% | 16.49% | 36.11% | 44.68% | -18.72% | 40.20% | 0.47% | 55.48% | -9.40% | 829.98% |
Correlation
The correlation between AZO and HLT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
AZO:
$52.52B
HLT:
$80.26B
AZO:
$145.27
HLT:
$6.50
AZO:
21.45
HLT:
53.23
AZO:
1.86
HLT:
0.86
AZO:
2.66
HLT:
6.68
AZO:
$19.99B
HLT:
$12.28B
AZO:
$10.34B
HLT:
$5.44B
AZO:
$4.26B
HLT:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AZO vs. HLT — Ранг доходности на риск
AZO
HLT
Сравнение AZO c HLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AutoZone, Inc. (AZO) и Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AZO | HLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.75 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 8.72 | -9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AZO и HLT
Максимальная просадка AZO за все время составила -46.32%, что меньше максимальной просадки HLT в -50.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AZO и HLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AZO | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.32% | -50.82% | +4.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.59% | -10.29% | -22.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.59% | -26.35% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -32.65% | +0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.14% | -50.82% | +8.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.44% | 0.00% | -28.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.88% | -9.71% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.50% | 4.42% | +11.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности AZO и HLT
AutoZone, Inc. (AZO) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что AZO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AZO | HLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | 6.84% | +4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.75% | 17.39% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.23% | 23.16% | +4.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.46% | 27.06% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 180.96% | -154.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AZO и HLT
AZO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0.17% | 0.21% | 0.24% | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.13% | 0.54% | 0.84% | 31.40% | 1.03% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AZO и HLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AutoZone, Inc. и Hilton Worldwide Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AZO и HLT
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
HLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
HLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
HLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
AZO and HLT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.64%) compared to HLT (6.84%). In terms of maximum drawdown, AZO dropped -46.32% vs HLT's -50.82%.
HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AZO и HLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор