Сравнение AYTU с DNN
AYTU (Aytu BioPharma, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. AYTU operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DNN operates in Uranium (Energy). Over the past 5 years, AYTU returned -52.00%/yr vs 23.54%/yr for DNN. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AYTU и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AYTU показывает доходность -16.92%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 7.14%.
AYTU
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 3.85%
- 6 месяцев
- -21.74%
- С начала года
- -16.92%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 6.07%
- 5 лет*
- -52.00%
- 10 лет*
- —
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам AYTU и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AYTU Aytu BioPharma, Inc. | -16.92% | 52.94% | -40.14% | -24.87% | -86.00% | -77.42% | -38.35% | 22.41% | -98.22% | -89.38% |
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | -25.92% |
Correlation
The correlation between AYTU and DNN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.13 |
The correlation between AYTU and DNN shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AYTU:
$17.49M
DNN:
$2.58B
AYTU:
-$2.55
DNN:
-CA$0.28
AYTU:
0.51
DNN:
830.71
AYTU:
0.65
DNN:
13.86
AYTU:
$56.60M
DNN:
CA$4.34M
AYTU:
$36.14M
DNN:
-CA$12.87M
AYTU:
-$27.34M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AYTU vs. DNN — Ранг доходности на риск
AYTU
DNN
Сравнение AYTU c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AYTU | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.15 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.15 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.54 | -2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AYTU и DNN
Максимальная просадка AYTU за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AYTU и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AYTU | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -98.96% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.47% | -35.24% | -0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.24% | -52.48% | -17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.86% | -55.66% | -43.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -85.22% | -14.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.30% | -85.04% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 15.94% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AYTU и DNN
Aytu BioPharma, Inc. (AYTU) и Denison Mines Corp (DNN) имеют волатильность 13.86% и 14.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AYTU | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | 14.08% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.78% | 45.63% | -13.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.05% | 60.87% | -5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.27% | 63.33% | +21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 187.19% | 64.38% | +122.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AYTU и DNN
Ни AYTU, ни DNN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AYTU и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aytu BioPharma, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AYTU and DNN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNN has higher volatility (14.08%) compared to AYTU (13.86%). In terms of maximum drawdown, AYTU dropped -100.00% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AYTU и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор