Сравнение AXTI с INTW
AXTI (AXT, Inc.) is a stock, while INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Over the past year, AXTI returned 3246.83% vs 1134.92% for INTW. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AXTI и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTI показывает доходность 319.63%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 345.89%.
AXTI
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 8.01%
- 6 месяцев
- 265.92%
- С начала года
- 319.63%
- 1 год
- 3,246.83%
- 3 года*
- 186.42%
- 5 лет*
- 47.64%
- 10 лет*
- 33.31%
- Всё время*
- 6.88%
INTW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -37.16%
- 6 месяцев
- 187.29%
- С начала года
- 345.89%
- 1 год
- 1,134.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 281.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | $778.89M | $597.33M | $814.82M |
| $150.68M | $131.12M | $207.99M |
Сравнение доходности по годам AXTI и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AXTI AXT, Inc. | 319.63% | 697.56% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 345.89% | 60.89% |
Correlation
The correlation between AXTI and INTW is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTI vs. INTW — Ранг доходности на риск
AXTI
INTW
Сравнение AXTI c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXTI | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +14.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.66 | 16.59 | +28.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 132.58 | 43.54 | +89.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXTI и INTW
Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки INTW в -69.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTI | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -69.16% | -29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.75% | -69.16% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.79% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.28% | -54.11% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.13% | -30.81% | -51.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.80% | 26.30% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTI и INTW
AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 55.39% по сравнению с GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) с волатильностью 48.62%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTI | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 55.39% | 48.62% | +6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.46% | 117.90% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.74% | 158.43% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.55% | 151.04% | -50.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.37% | 151.04% | -65.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTI и INTW
Ни AXTI, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AXTI and INTW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTI has higher volatility (55.39%) compared to INTW (48.62%). In terms of maximum drawdown, AXTI dropped -98.57% vs INTW's -69.16%.
AXTI currently has the higher Sharpe Ratio (22.01 vs 7.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTI и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор