PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXTI с ARWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXTI с ARWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AXT, Inc. (AXTI) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR).

Доходность

Сравнение доходности AXTI и ARWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXT, Inc. (AXTI) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AXTI и ARWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXTI
AXT, Inc.		188.32%653.46%-9.58%-45.21%-50.28%-7.94%120.00%-0.00%-50.00%81.25%
ARWR
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.		-5.23%253.14%-38.56%-24.56%-38.82%-13.59%20.97%410.71%237.50%137.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXTI:

$2.11B

ARWR:

$8.85B

EPS

AXTI:

-$0.48

ARWR:

$1.46

Коэффициент P/S

AXTI:

23.51

ARWR:

7.99

Коэффициент P/B

AXTI:

7.81

ARWR:

15.58

Общая выручка (12 мес.)

AXTI:

$88.33M

ARWR:

$1.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXTI:

$11.24M

ARWR:

$1.08B

EBITDA (12 мес.)

AXTI:

-$14.38M

ARWR:

$360.26M

Доходность по периодам

С начала года, AXTI показывает доходность 188.32%, что значительно выше, чем у ARWR с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции AXTI превзошли акции ARWR по среднегодовой доходности: 33.87% против 29.08% соответственно.

AXTI

1 день
-17.27%
1 месяц
1.77%
С начала года
188.32%
6 месяцев
860.08%
1 год
2,961.04%
3 года*
127.95%
5 лет*
30.81%
10 лет*
33.87%

ARWR

1 день
0.35%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
79.72%
1 год
415.53%
3 года*
35.31%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
29.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXT, Inc.

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с AXTI:
AXTI с ASYSAXTI с SMHAXTI с RMBSAXTI с COSTAXTI с HYMCAXTI с TSEMAXTI с CELC
Часто сравнивают с ARWR:
ARWR с PODDARWR с XBIARWR с QQQARWR с ALNYARWR с FLNC

Доходность на риск

AXTI vs. ARWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTI
Ранг доходности на риск AXTI: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXTI: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTI: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTI: 100100
Ранг коэф-та Мартина
ARWR
Ранг доходности на риск ARWR: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARWR: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARWR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARWR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARWR: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARWR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXTI c ARWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXT, Inc. (AXTI) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXTIARWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

24.28

5.94

+18.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.31

4.77

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.78

1.63

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

88.65

15.98

+72.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

261.24

43.68

+217.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXTI vs. ARWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXTI на текущий момент составляет 24.28, что выше коэффициента Шарпа ARWR равного 5.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTI и ARWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXTIARWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.28

5.94

+18.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.02

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.39

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.01

+0.08

Корреляция

Корреляция между AXTI и ARWR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTI и ARWR

Ни AXTI, ни ARWR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AXTI и ARWR

Максимальная просадка AXTI за все время составила -98.57%, примерно равная максимальной просадке ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTI и ARWR.

Загрузка...

Показатели просадок

AXTIARWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-99.24%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.59%

-24.64%

-11.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.65%

-88.94%

-1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.45%

-88.96%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.12%

-61.28%

+30.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.77%

-81.39%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.41%

9.02%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AXTI и ARWR

AXT, Inc. (AXTI) имеет более высокую волатильность в 52.34% по сравнению с Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) с волатильностью 16.64%. Это указывает на то, что AXTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AXTIARWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

52.34%

16.64%

+35.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.66%

46.03%

+55.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.91%

70.66%

+53.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.42%

64.68%

+26.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.61%

74.11%

+5.50%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTI и ARWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXT, Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
23.04M
264.03M
(AXTI) Общая выручка
(ARWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXTI и ARWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXT, Inc. и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.0%
100.0%
Активы портфеля
AXTI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.83M при выручке в 23.04M, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

ARWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 264.03M при выручке в 264.03M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AXTI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 23.04M, что соответствует операционной рентабельности -16.6%.

ARWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.81M при выручке в 264.03M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

AXTI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AXT, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.55M при выручке в 23.04M, что соответствует чистой рентабельности -15.4%.

ARWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.81M при выручке в 264.03M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.