Сравнение AXTA с APAM
AXTA (Axalta Coating Systems Ltd.) and APAM (Artisan Partners Asset Management Inc.) are both stocks. AXTA operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while APAM operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AXTA returned 1.16%/yr vs 11.03%/yr for APAM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXTA и APAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTA показывает доходность -3.50%, что значительно выше, чем у APAM с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции AXTA уступали акциям APAM по среднегодовой доходности: 1.16% против 11.03% соответственно.
AXTA
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 1.16%
APAM
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- -8.92%
- 1 год
- -0.82%
- 3 года*
- 12.14%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 11.03%
Сравнение доходности по годам AXTA и APAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | -3.50% | -5.58% | 0.74% | 33.37% | -23.10% | 16.01% | -6.09% | 29.80% | -27.63% | 18.97% |
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | -4.99% | 2.72% | 4.85% | 60.26% | -31.31% | 2.74% | 71.01% | 66.94% | -38.17% | 45.24% |
Correlation
The correlation between AXTA and APAM is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.49 |
The correlation between AXTA and APAM shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXTA:
$6.69B
APAM:
$2.60B
AXTA:
$1.71
APAM:
$4.04
AXTA:
18.25
APAM:
9.04
AXTA:
1.32
APAM:
2.10
AXTA:
2.76
APAM:
6.01
AXTA:
$5.11B
APAM:
$1.24B
AXTA:
$1.23B
APAM:
$730.62M
AXTA:
$922.00M
APAM:
$499.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTA vs. APAM — Ранг доходности на риск
AXTA
APAM
Сравнение AXTA c APAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXTA | APAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.04 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | -0.08 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXTA | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | -0.03 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.05 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок AXTA и APAM
Максимальная просадка AXTA за все время составила -63.60%, что больше максимальной просадки APAM в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTA и APAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTA | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -59.70% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -21.92% | -6.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.39% | -28.91% | -9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -45.68% | +7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -51.07% | -12.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.49% | -17.01% | -7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -23.70% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 10.68% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTA и APAM
Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Artisan Partners Asset Management Inc. (APAM) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что AXTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTA | APAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 5.56% | +4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 17.79% | +6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.04% | 23.98% | +7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 31.02% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 33.39% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTA и APAM
AXTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APAM за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. | 10.84% | 8.91% | 7.34% | 6.02% | 12.36% | 8.88% | 6.73% | 10.49% | 14.43% | 6.99% | 9.41% | 9.29% |
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTA и APAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axalta Coating Systems Ltd. и Artisan Partners Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTA и APAM
AXTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.00M при выручке в 303.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
AXTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 146.00M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
APAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 303.00M, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
AXTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 90.00M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
APAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Artisan Partners Asset Management Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.00M при выручке в 303.00M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXTA and APAM have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTA has higher volatility (10.24%) compared to APAM (5.56%). In terms of maximum drawdown, AXTA dropped -63.60% vs APAM's -59.70%.
AXTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTA и APAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор