Сравнение AXTA с PPG
AXTA (Axalta Coating Systems Ltd.) and PPG (PPG Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, AXTA returned 1.27%/yr vs 2.24%/yr for PPG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AXTA и PPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXTA показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у PPG с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции AXTA уступали акциям PPG по среднегодовой доходности: 1.27% против 2.24% соответственно.
AXTA
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 16.97%
- С начала года
- -1.67%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 0.72%
- 5 лет*
- -0.51%
- 10 лет*
- 1.27%
PPG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 12.58%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- -7.39%
- 10 лет*
- 2.24%
Сравнение доходности по годам AXTA и PPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | -1.67% | -5.58% | 0.74% | 33.37% | -23.10% | 16.01% | -6.09% | 29.80% | -27.63% | 18.97% |
PPG PPG Industries, Inc. | 10.62% | -11.96% | -18.46% | 21.19% | -25.71% | 21.28% | 10.08% | 32.81% | -11.00% | 25.24% |
Correlation
The correlation between AXTA and PPG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2014 г. | 0.67 |
The correlation between AXTA and PPG has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AXTA:
$6.82B
PPG:
$25.12B
AXTA:
$1.71
PPG:
$7.01
AXTA:
18.59
PPG:
15.96
AXTA:
1.22
PPG:
2.13
AXTA:
1.34
PPG:
1.57
AXTA:
$5.11B
PPG:
$16.12B
AXTA:
$1.23B
PPG:
$4.88B
AXTA:
$922.00M
PPG:
$2.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXTA vs. PPG — Ранг доходности на риск
AXTA
PPG
Сравнение AXTA c PPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и PPG Industries, Inc. (PPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXTA | PPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.11 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXTA | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.09 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.39 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок AXTA и PPG
Максимальная просадка AXTA за все время составила -63.60%, примерно равная максимальной просадке PPG в -63.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTA и PPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXTA | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -63.02% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -25.68% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.39% | -37.41% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -46.02% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -46.02% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.06% | -31.89% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -13.25% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.14% | 12.67% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXTA и PPG
Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с PPG Industries, Inc. (PPG) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что AXTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXTA | PPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 8.92% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.34% | 22.82% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 28.85% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.43% | 27.55% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 27.45% | +4.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXTA и PPG
AXTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PPG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXTA Axalta Coating Systems Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPG PPG Industries, Inc. | 2.54% | 2.71% | 2.23% | 1.70% | 1.92% | 1.31% | 1.46% | 1.48% | 1.82% | 1.46% | 1.65% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXTA и PPG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axalta Coating Systems Ltd. и PPG Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXTA и PPG
AXTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.25B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PPG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.93B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 146.00M при выручке в 1.25B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
PPG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 385.00M при выручке в 3.93B, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
AXTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 90.00M при выручке в 1.25B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
PPG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PPG Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 382.00M при выручке в 3.93B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXTA and PPG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXTA has higher volatility (10.25%) compared to PPG (8.92%). In terms of maximum drawdown, AXTA dropped -63.60% vs PPG's -63.02%.
AXTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXTA и PPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор