- ISIN
- BMG0750C1082
- CUSIP
- G0750C108
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 12 нояб. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.69B
- Enterprise Value
- $6.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.71
- Коэффициент P/E
- 18.25
- Коэффициент PEG
- 1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.11B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.23B
- EBITDA (12 мес.)
- $922.00M
- Годовой диапазон
- $24.94 - $35.72
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXTA
Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) снизился на 3.5% с начала года. По цене $31 за акцию AXTA торгуется на 12.7% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXTA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $956.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) показал доход в -3.50% с начала года и 1.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXTA составила 1.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Axalta Coating Systems Ltd.
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 16.82%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- -0.27%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 1.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AXTA по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2019 г. с доходностью +26.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -30.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AXTA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 окт. 2017 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -21.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.93% | -0.51% | -17.09% | 2.67% | 8.19% | 1.33% | -3.50% | ||||||
| 2025 | 5.03% | 0.75% | -8.40% | -2.02% | -5.23% | -3.60% | -4.61% | 10.38% | -8.45% | -0.52% | 5.83% | 7.24% | -5.58% |
| 2024 | -4.56% | 0.96% | 5.07% | -8.58% | 13.20% | -3.99% | 4.33% | 2.38% | -0.85% | 4.78% | 6.70% | -15.42% | 0.74% |
| 2023 | 18.18% | -1.00% | 1.64% | 4.23% | -8.11% | 13.10% | -2.47% | -11.56% | -4.95% | -2.49% | 19.98% | 7.94% | 33.37% |
| 2022 | -10.60% | -8.68% | -9.10% | 3.21% | 7.06% | -18.59% | 14.07% | 2.10% | -18.21% | 10.73% | 15.09% | -5.10% | -23.10% |
| 2021 | -5.46% | 1.30% | 8.19% | 7.81% | 1.72% | -6.01% | -1.28% | 1.46% | -4.42% | 6.85% | -2.79% | 9.23% | 16.01% |
Метрики бенчмарка
Axalta Coating Systems Ltd. has an annualized alpha of -4.96%, beta of 1.06, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 13, 2014.
- This stock participated in 137.50% of S&P 500 Index downside but only 100.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.96%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 100.80%
- Участие в снижении
- 137.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXTA имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AXTA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.41 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.93 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.14 | 13.52 | -13.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Axalta Coating Systems Ltd. показал максимальную просадку в 63.60%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1160 торговых сессий.
Текущая просадка Axalta Coating Systems Ltd. составляет 24.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -63.60%март 2020 г. | 2y 3mo | 4y 7mo | 6y 11moнояб. 2017 г. - окт. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -42.12%февр. 2016 г. | 7mo 20d | 1y 9mo | 2y 5moиюнь 2015 г. - нояб. 2017 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -38.39%март 2026 г. | 1y 3mo | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Откат 2015 года2015 | -9.85%февр. 2015 г. | 1mo 3d | 14d | 1mo 17dянв. 2015 г. - февр. 2015 г. |
Откат 2015 года2015 | -6.84%март 2015 г. | 9d | 12d | 21dмарт 2015 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| AXTA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.60% | -56.78% | -6.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.48% | -9.10% | -19.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.39% | -18.90% | -19.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.39% | -25.43% | -12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.60% | -33.92% | -29.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.49% | -0.74% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -10.72% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.12% | 1.97% | +10.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Axalta Coating Systems Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Axalta Coating Systems Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXTA в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AXTA коэффициент P/E составляет 18.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXTA по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AXTA коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AXTA коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXTA по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у AXTA коэффициент P/B составляет 2.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXTA
Добавьте Axalta Coating Systems Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXTA