PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXTA с ALB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXTA с ALB

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и Albemarle Corporation (ALB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXTA или ALB.

Корреляция

Корреляция между AXTA и ALB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AXTA и ALB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и Albemarle Corporation (ALB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
50.70%
8.42%
AXTA
ALB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXTA:

-0.46

ALB:

-0.95

Коэф-т Сортино

AXTA:

-0.39

ALB:

-1.54

Коэф-т Омега

AXTA:

0.95

ALB:

0.82

Коэф-т Кальмара

AXTA:

-0.38

ALB:

-0.66

Коэф-т Мартина

AXTA:

-1.04

ALB:

-1.58

Индекс Язвы

AXTA:

11.44%

ALB:

35.07%

Дневная вол-ть

AXTA:

30.57%

ALB:

57.97%

Макс. просадка

AXTA:

-63.60%

ALB:

-83.90%

Текущая просадка

AXTA:

-24.27%

ALB:

-81.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXTA:

$7.25B

ALB:

$6.82B

EPS

AXTA:

$1.78

ALB:

-$11.12

Коэффициент PEG

AXTA:

2.02

ALB:

0.99

Коэффициент P/S

AXTA:

1.37

ALB:

1.34

Коэффициент P/B

AXTA:

3.79

ALB:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

AXTA:

$3.98B

ALB:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXTA:

$1.32B

ALB:

$179.90M

EBITDA (12 мес.)

AXTA:

$802.00M

ALB:

-$811.95M

Доходность по периодам

С начала года, AXTA показывает доходность -8.62%, что значительно выше, чем у ALB с доходностью -32.90%. За последние 10 лет акции AXTA уступали акциям ALB по среднегодовой доходности: -0.31% против 0.44% соответственно.

AXTA

С начала года

-8.62%

1 месяц

9.76%

6 месяцев

-21.37%

1 год

-13.93%

5 лет

9.81%

10 лет

-0.31%

ALB

С начала года

-32.90%

1 месяц

13.16%

6 месяцев

-41.97%

1 год

-55.18%

5 лет

-1.13%

10 лет

0.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXTA и ALB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXTA
Ранг риск-скорректированной доходности AXTA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXTA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXTA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXTA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
ALB
Ранг риск-скорректированной доходности ALB, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALB, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXTA c ALB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) и Albemarle Corporation (ALB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AXTA на текущий момент составляет -0.46, что выше коэффициента Шарпа ALB равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXTA и ALB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.46
-0.95
AXTA
ALB

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXTA и ALB

AXTA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXTA
Axalta Coating Systems Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ALB
Albemarle Corporation		2.81%1.87%1.11%0.73%0.67%1.04%2.02%1.74%1.00%1.42%2.07%1.83%

Просадки

Сравнение просадок AXTA и ALB

Максимальная просадка AXTA за все время составила -63.60%, что меньше максимальной просадки ALB в -83.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXTA и ALB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-24.27%
-81.79%
AXTA
ALB

Волатильность

Сравнение волатильности AXTA и ALB

Текущая волатильность для Axalta Coating Systems Ltd. (AXTA) составляет 14.22%, в то время как у Albemarle Corporation (ALB) волатильность равна 23.62%. Это указывает на то, что AXTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.22%
23.62%
AXTA
ALB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXTA и ALB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axalta Coating Systems Ltd. и Albemarle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.31B
1.08B
(AXTA) Общая выручка
(ALB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXTA и ALB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axalta Coating Systems Ltd. и Albemarle Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
34.1%
14.5%
(AXTA) Валовая рентабельность
(ALB) Валовая рентабельность
AXTA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о валовой прибыли в 447.00M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 34.1%.

ALB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о валовой прибыли в 156.30M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

AXTA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила об операционной прибыли в 187.00M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

ALB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила об операционной прибыли в 19.76M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 1.8%.

AXTA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axalta Coating Systems Ltd. сообщила о чистой прибыли в 137.00M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.

ALB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Albemarle Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.35M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.