Сравнение AXON с VEEV
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 16.73%/yr for VEEV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции VEEV по среднегодовой доходности: 34.58% против 16.73% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам AXON и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | 57.48% | 61.58% | 35.82% |
Correlation
The correlation between AXON and VEEV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.40 |
The correlation between AXON and VEEV shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
VEEV:
$26.48B
AXON:
$2.41
VEEV:
$5.63
AXON:
183.64
VEEV:
28.36
AXON:
0.05
VEEV:
1.47
AXON:
12.70
VEEV:
8.04
AXON:
10.31
VEEV:
3.63
AXON:
$2.98B
VEEV:
$3.32B
AXON:
$1.77B
VEEV:
$2.49B
AXON:
$156.24M
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. VEEV — Ранг доходности на риск
AXON
VEEV
Сравнение AXON c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.77 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.86 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.51 | +0.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и VEEV
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -61.35% | -30.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -50.55% | -9.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -50.55% | -9.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -55.69% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -55.69% | -4.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -53.21% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -26.08% | -17.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 28.76% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и VEEV
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 14.08% | +3.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 29.27% | +14.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 35.87% | +19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 37.98% | +9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 38.23% | +10.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и VEEV
Ни AXON, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и VEEV
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and VEEV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs VEEV's -61.35%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор