Сравнение AXON с USLM
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 26.57%/yr for USLM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у USLM с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 34.58% против 26.57% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
USLM
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 4.28%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- 11.01%
- 3 года*
- 41.21%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- 26.57%
Сравнение доходности по годам AXON и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -9.38% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between AXON and USLM is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.19 |
The correlation between AXON and USLM shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$2.41
USLM:
$6.07
AXON:
183.64
USLM:
17.87
AXON:
0.05
USLM:
0.46
AXON:
12.70
USLM:
6.33
AXON:
$2.98B
USLM:
$369.31M
AXON:
$1.77B
USLM:
$177.91M
AXON:
$156.24M
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. USLM — Ранг доходности на риск
AXON
USLM
Сравнение AXON c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.08 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.34 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.79 | -2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и USLM
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -77.09% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -26.55% | -33.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -45.87% | -14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -45.87% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -45.87% | -14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -30.93% | -18.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -27.35% | -16.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.39% | +23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и USLM
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 9.89% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 32.08% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 40.42% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 35.95% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 36.38% | +12.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и USLM
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и USLM
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and USLM have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to USLM (9.89%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs USLM's -77.09%.
USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор