Сравнение AXON с UI
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 31.83%/yr for UI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и UI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у UI с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции UI по среднегодовой доходности: 34.58% против 31.83% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
Сравнение доходности по годам AXON и UI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 141.15% | -48.23% | -9.99% | 10.83% | 48.49% | 91.65% | 40.69% | 22.87% |
Correlation
The correlation between AXON and UI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.33 |
The correlation between AXON and UI shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
UI:
$35.66B
AXON:
$2.41
UI:
$15.56
AXON:
183.64
UI:
37.84
AXON:
0.05
UI:
2.45
AXON:
12.70
UI:
11.52
AXON:
10.31
UI:
29.66
AXON:
$2.98B
UI:
$3.10B
AXON:
$1.77B
UI:
$1.42B
AXON:
$156.24M
UI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. UI — Ранг доходности на риск
AXON
UI
Сравнение AXON c UI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | UI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.20 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.01 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 2.43 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и UI
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и UI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -77.49% | -14.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -48.52% | -11.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -48.52% | -11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -69.44% | +9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -72.21% | +11.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -45.64% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -26.55% | -17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 20.16% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и UI
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Ubiquiti Inc. (UI) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | UI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 11.58% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 40.18% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 62.03% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 48.64% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 47.98% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и UI
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и UI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и UI
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
UI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
UI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
UI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and UI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to UI (11.58%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs UI's -77.49%.
UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и UI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор