Сравнение AXON с TPR
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 17.77%/yr for TPR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TPR по среднегодовой доходности: 34.58% против 17.77% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам AXON и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between AXON and TPR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between AXON and TPR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
TPR:
$30.71B
AXON:
$2.41
TPR:
$3.15
AXON:
183.64
TPR:
46.79
AXON:
12.70
TPR:
3.95
AXON:
10.31
TPR:
45.00
AXON:
$2.98B
TPR:
$7.85B
AXON:
$1.77B
TPR:
$5.98B
AXON:
$156.24M
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TPR — Ранг доходности на риск
AXON
TPR
Сравнение AXON c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.36 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.27 | -4.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 10.72 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и TPR
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -82.55% | -9.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -19.21% | -41.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -39.54% | -20.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -41.87% | -18.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -79.06% | +18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -7.63% | -41.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -27.73% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 7.64% | +27.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TPR
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 10.14% | +7.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 28.47% | +15.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 41.12% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 40.26% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 44.25% | +4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TPR
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TPR
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TPR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to TPR (10.14%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор