Сравнение AXON с TPC
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and TPC (Tutor Perini Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, TPC in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AXON returned 34.47%/yr vs 12.85%/yr for TPC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и TPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у TPC с доходностью 14.40%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции TPC по среднегодовой доходности: 34.47% против 12.85% соответственно.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
TPC
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 14.40%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 82.37%
- 3 года*
- 126.66%
- 5 лет*
- 39.69%
- 10 лет*
- 12.85%
Сравнение доходности по годам AXON и TPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
TPC Tutor Perini Corporation | 14.40% | 177.18% | 165.93% | 20.53% | -38.97% | -4.48% | 0.70% | -19.47% | -37.00% | -9.46% |
Correlation
The correlation between AXON and TPC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
TPC:
$4.11B
AXON:
$2.41
TPC:
$2.35
AXON:
184.25
TPC:
32.58
AXON:
12.74
TPC:
0.72
AXON:
10.34
TPC:
3.39
AXON:
$2.98B
TPC:
$5.69B
AXON:
$1.77B
TPC:
$667.75M
AXON:
$156.24M
TPC:
$285.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. TPC — Ранг доходности на риск
AXON
TPC
Сравнение AXON c TPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Tutor Perini Corporation (TPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | TPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.32 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 2.82 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 8.05 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и TPC
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке TPC в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и TPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -95.89% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -29.33% | -30.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -40.94% | -19.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -67.46% | +7.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -91.02% | +30.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -21.27% | -27.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -51.96% | +8.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 10.27% | +25.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и TPC
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Tutor Perini Corporation (TPC) с волатильностью 14.03%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | TPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 14.03% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 38.07% | +6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 47.04% | +8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 55.39% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 65.10% | -15.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и TPC
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TPC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TPC Tutor Perini Corporation | 0.24% | 0.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и TPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Tutor Perini Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и TPC
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
TPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о валовой прибыли в 154.63M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
TPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.18M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
TPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tutor Perini Corporation сообщила о чистой прибыли в 73.49M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and TPC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to TPC (14.03%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs TPC's -95.89%.
TPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и TPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор