Сравнение AXON с STN.TO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and STN.TO (Stantec Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AXON in Aerospace & Defense, STN.TO in Engineering & Construction. Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 12.42%/yr for STN.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и STN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AXON торгуется в USD, в то время как STN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно выше, чем у STN.TO с доходностью -23.42%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции STN.TO по среднегодовой доходности: 34.58% против 12.42% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
STN.TO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- -23.42%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.29%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение доходности по годам AXON и STN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
STN.TO Stantec Inc. | -23.42% | 21.14% | -1.53% | 69.46% | -13.12% | 74.18% | 17.05% | 30.32% | -20.16% | 12.81% |
Correlation
The correlation between AXON and STN.TO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between AXON and STN.TO shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
STN.TO:
CA$11.53B
AXON:
$2.41
STN.TO:
CA$4.30
AXON:
183.64
STN.TO:
23.53
AXON:
0.05
STN.TO:
0.99
AXON:
12.70
STN.TO:
1.46
AXON:
10.31
STN.TO:
3.42
AXON:
$2.98B
STN.TO:
CA$7.92B
AXON:
$1.77B
STN.TO:
CA$3.40B
AXON:
$156.24M
STN.TO:
CA$1.13B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. STN.TO — Ранг доходности на риск
AXON
STN.TO
Сравнение AXON c STN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Stantec Inc. (STN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | STN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.80 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.88 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -2.01 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и STN.TO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки STN.TO в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и STN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -67.23% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -36.77% | -23.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -36.77% | -23.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -36.77% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -36.77% | -23.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -35.97% | -13.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -17.41% | -26.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 16.10% | +19.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и STN.TO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Stantec Inc. (STN.TO) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | STN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 11.57% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 24.04% | +20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 28.04% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 24.72% | +23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 24.80% | +24.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и STN.TO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STN.TO Stantec Inc. | 0.91% | 0.69% | 0.74% | 0.73% | 1.11% | 0.93% | 1.50% | 1.58% | 1.84% | 1.42% | 1.33% | 1.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и STN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Stantec Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и STN.TO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
STN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о валовой прибыли в 819.30M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
STN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.60M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
STN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.80M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and STN.TO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AXON и STN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор