Сравнение AXON с PDD
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AXON returned 23.87%/yr vs -7.42%/yr for PDD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -26.32%.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
PDD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -12.81%
- С начала года
- -26.32%
- 6 месяцев
- -24.32%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -7.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | -39.98% |
PDD Pinduoduo Inc. | -26.32% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between AXON and PDD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between AXON and PDD shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
PDD:
$123.65B
AXON:
$2.41
PDD:
CN¥64.39
AXON:
184.25
PDD:
8.77
AXON:
0.05
PDD:
0.08
AXON:
12.74
PDD:
1.90
AXON:
10.34
PDD:
1.98
AXON:
$2.98B
PDD:
CN¥441.76B
AXON:
$1.77B
PDD:
CN¥247.30B
AXON:
$156.24M
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. PDD — Ранг доходности на риск
AXON
PDD
Сравнение AXON c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.93 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.41 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.86 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и PDD
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -87.41% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -41.14% | -19.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -48.40% | -11.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -80.88% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | -58.81% | +9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -39.33% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 19.71% | +15.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и PDD
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.32%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 14.32% | +3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 25.50% | +18.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 32.53% | +23.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 68.12% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 69.36% | -20.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и PDD
Ни AXON, ни PDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и PDD
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and PDD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.58%) compared to PDD (14.32%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs PDD's -87.41%.
PDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор