Сравнение AXON с NOW
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NOW operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции NOW по среднегодовой доходности: 34.58% против 21.48% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам AXON и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between AXON and NOW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.38 |
The correlation between AXON and NOW shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
NOW:
$106.24B
AXON:
$2.41
NOW:
$1.68
AXON:
183.64
NOW:
60.81
AXON:
0.05
NOW:
0.51
AXON:
12.70
NOW:
7.65
AXON:
10.31
NOW:
7.83
AXON:
$2.98B
NOW:
$13.96B
AXON:
$1.77B
NOW:
$10.69B
AXON:
$156.24M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. NOW — Ранг доходности на риск
AXON
NOW
Сравнение AXON c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.82 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.45 | +0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и NOW
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -64.54% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -60.28% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -64.54% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -64.54% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -64.54% | +4.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -56.36% | +7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -13.78% | -29.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 34.02% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и NOW
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у ServiceNow, Inc (NOW) волатильность равна 25.56%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 25.56% | -7.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 47.01% | -2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 50.12% | +5.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 43.44% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 40.86% | +8.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и NOW
Ни AXON, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и NOW
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and NOW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOW has higher volatility (25.56%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs NOW's -64.54%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор