Сравнение AXON с MRVL
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MRVL operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции AXON уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 34.58% против 40.68% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 58.12%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 317.41%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам AXON и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between AXON and MRVL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and MRVL shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
MRVL:
$249.86B
AXON:
$2.41
MRVL:
$2.90
AXON:
183.64
MRVL:
96.58
AXON:
0.05
MRVL:
0.18
AXON:
12.70
MRVL:
27.99
AXON:
10.31
MRVL:
13.72
AXON:
$2.98B
MRVL:
$8.72B
AXON:
$1.77B
MRVL:
$4.41B
AXON:
$156.24M
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. MRVL — Ранг доходности на риск
AXON
MRVL
Сравнение AXON c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.55 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 11.57 | -12.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 26.42 | -27.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и MRVL
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -91.60% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -26.36% | -33.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -60.79% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -61.88% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -61.88% | +1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -11.61% | -37.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -46.74% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 11.52% | +23.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и MRVL
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 40.61% | -22.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 55.42% | -11.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 70.94% | -15.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 61.82% | -13.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 51.94% | -2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и MRVL
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и MRVL
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and MRVL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор