Сравнение AXON с MO
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 34.58% против 7.93% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам AXON и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between AXON and MO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.12 |
The correlation between AXON and MO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
MO:
$120.36B
AXON:
$2.41
MO:
$4.79
AXON:
183.64
MO:
15.00
AXON:
0.05
MO:
0.32
AXON:
12.70
MO:
5.54
AXON:
$2.98B
MO:
$21.82B
AXON:
$1.77B
MO:
$14.80B
AXON:
$156.24M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. MO — Ранг доходности на риск
AXON
MO
Сравнение AXON c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.24 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.75 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.39 | -5.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и MO
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -65.43% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -16.40% | -43.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -16.40% | -43.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -25.83% | -34.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -53.69% | -6.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -3.50% | -45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -11.92% | -31.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 6.50% | +28.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и MO
Axon Enterprise, Inc. (AXON) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что AXON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 6.71% | +11.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 17.60% | +26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 22.59% | +33.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 20.68% | +27.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 22.97% | +26.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и MO
AXON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и MO
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and MO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор