Сравнение AXON с FSLR
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while FSLR operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, AXON returned 34.58%/yr vs 18.76%/yr for FSLR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -22.22%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции AXON превзошли акции FSLR по среднегодовой доходности: 34.58% против 18.76% соответственно.
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 13.79%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.41%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 15.41%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
Сравнение доходности по годам AXON и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between AXON and FSLR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.30 |
The correlation between AXON and FSLR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.43B
FSLR:
$28.77B
AXON:
$2.41
FSLR:
$15.48
AXON:
183.64
FSLR:
17.27
AXON:
0.05
FSLR:
0.41
AXON:
12.70
FSLR:
5.31
AXON:
10.31
FSLR:
2.91
AXON:
$2.98B
FSLR:
$5.42B
AXON:
$1.77B
FSLR:
$2.26B
AXON:
$156.24M
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. FSLR — Ранг доходности на риск
AXON
FSLR
Сравнение AXON c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 1.70 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 3.57 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и FSLR
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -96.22% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -35.10% | -25.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | -59.97% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | -59.97% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | -61.26% | +0.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.28% | -16.01% | -33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.60% | -63.20% | +19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.34% | 16.63% | +18.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и FSLR
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.73%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.73% | 23.37% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.20% | 41.98% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.66% | 58.23% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.94% | 54.07% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.18% | 50.84% | -1.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и FSLR
Ни AXON, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и FSLR
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and FSLR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to AXON (17.73%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор