Сравнение AXON с ALAB
AXON (Axon Enterprise, Inc.) and ALAB (Astera Labs, Inc.) are both stocks. AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ALAB operates in Semiconductors (Technology). Over the past year, AXON returned -43.22% vs 333.75% for ALAB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXON и ALAB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXON показывает доходность -21.96%, что значительно ниже, чем у ALAB с доходностью 133.95%.
AXON
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 13.10%
- С начала года
- -21.96%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -43.22%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 23.87%
- 10 лет*
- 34.47%
ALAB
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 67.27%
- С начала года
- 133.95%
- 6 месяцев
- 170.92%
- 1 год
- 333.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXON и ALAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | -21.96% | -4.44% | 90.41% |
ALAB Astera Labs, Inc. | 133.95% | 25.60% | 152.00% |
Correlation
The correlation between AXON and ALAB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AXON:
$36.56B
ALAB:
$70.51B
AXON:
$2.41
ALAB:
$1.48
AXON:
184.25
ALAB:
262.16
AXON:
12.74
ALAB:
70.06
AXON:
10.34
ALAB:
47.19
AXON:
$2.98B
ALAB:
$1.00B
AXON:
$1.77B
ALAB:
$760.99M
AXON:
$156.24M
ALAB:
$253.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXON vs. ALAB — Ранг доходности на риск
AXON
ALAB
Сравнение AXON c ALAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axon Enterprise, Inc. (AXON) и Astera Labs, Inc. (ALAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXON | ALAB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 5.59 | -6.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.00 | -12.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXON и ALAB
Максимальная просадка AXON за все время составила -91.78%, что больше максимальной просадки ALAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXON и ALAB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXON | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.78% | -63.69% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -60.19% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.11% | 0.00% | -49.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.61% | -29.43% | -14.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.48% | 30.50% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXON и ALAB
Текущая волатильность для Axon Enterprise, Inc. (AXON) составляет 17.58%, в то время как у Astera Labs, Inc. (ALAB) волатильность равна 32.23%. Это указывает на то, что AXON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXON | ALAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 32.23% | -14.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 70.54% | -26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.76% | 96.21% | -40.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.95% | 93.48% | -45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.20% | 93.48% | -44.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXON и ALAB
Ни AXON, ни ALAB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXON и ALAB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axon Enterprise, Inc. и Astera Labs, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXON и ALAB
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
ALAB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.14M при выручке в 308.36M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
ALAB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.83M при выручке в 308.36M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
ALAB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astera Labs, Inc. сообщила о чистой прибыли в 80.31M при выручке в 308.36M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
Часто задаваемые вопросы
AXON and ALAB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAB has higher volatility (32.23%) compared to AXON (17.58%). In terms of maximum drawdown, AXON dropped -91.78% vs ALAB's -63.69%.
ALAB currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXON и ALAB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор