Сравнение AXIA с CEG
AXIA (AXIA Energia SA) and CEG (Constellation Energy Corp) are both stocks. Both operate in the Utilities - Renewable industry within the Utilities sector. Over the past 3 years, AXIA returned 21.74%/yr vs 45.06%/yr for CEG. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXIA и CEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXIA показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -23.28%.
AXIA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 95.87%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 18.03%
CEG
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -13.81%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXIA и CEG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 14.41% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 22.85% |
CEG Constellation Energy Corp | -23.28% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
Correlation
The correlation between AXIA and CEG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
AXIA:
$23.74B
CEG:
$95.67B
AXIA:
R$4.28
CEG:
$8.13
AXIA:
12.58
CEG:
33.26
AXIA:
0.89
CEG:
0.58
AXIA:
2.84
CEG:
3.53
AXIA:
1.08
CEG:
2.86
AXIA:
R$42.79B
CEG:
$24.82B
AXIA:
R$19.78B
CEG:
$20.98B
AXIA:
R$6.39B
CEG:
$5.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXIA vs. CEG — Ранг доходности на риск
AXIA
CEG
Сравнение AXIA c CEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXIA | CEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.99 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.35 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | -0.69 | +11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXIA и CEG
Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и CEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXIA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -50.70% | -42.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -39.77% | +12.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -50.70% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -32.83% | +10.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -11.79% | -44.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 20.04% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXIA и CEG
Текущая волатильность для AXIA Energia SA (AXIA) составляет 9.70%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что AXIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXIA | CEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 13.63% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 35.91% | -7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 46.69% | -10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 49.30% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.92% | 49.30% | +45.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXIA и CEG
Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности CEG в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.10% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% |
CEG Constellation Energy Corp | 0.60% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXIA и CEG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXIA и CEG
AXIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AXIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AXIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
AXIA and CEG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (13.63%) compared to AXIA (9.70%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs CEG's -50.70%.
AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXIA и CEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор