Сравнение AXIA с BE
AXIA (AXIA Energia SA) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while BE operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, AXIA returned 10.41%/yr vs 59.16%/yr for BE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXIA и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXIA показывает доходность 5.79%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 137.92%.
AXIA
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 85.98%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.67%
BE
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- -26.40%
- 6 месяцев
- 48.54%
- С начала года
- 137.92%
- 1 год
- 737.30%
- 3 года*
- 123.89%
- 5 лет*
- 59.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AXIA и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.79% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 32.73% | -6.42% | -21.77% | 50.39% | 37.45% |
BE Bloom Energy Corporation | 137.92% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between AXIA and BE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
AXIA:
$22.06B
BE:
$58.80B
AXIA:
R$4.28
BE:
$0.02
AXIA:
11.49
BE:
9.35K
AXIA:
2.59
BE:
23.02
AXIA:
0.99
BE:
71.73
AXIA:
R$42.79B
BE:
$2.45B
AXIA:
R$19.78B
BE:
$761.91M
AXIA:
R$6.39B
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXIA vs. BE — Ранг доходности на риск
AXIA
BE
Сравнение AXIA c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXIA | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 16.21 | -13.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 46.86 | -38.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXIA и BE
Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXIA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -92.54% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -45.94% | +18.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -52.86% | +14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.28% | -75.87% | +30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -40.23% | +12.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.46% | -51.54% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 15.86% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXIA и BE
Текущая волатильность для AXIA Energia SA (AXIA) составляет 9.22%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 38.37%. Это указывает на то, что AXIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXIA | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 38.37% | -29.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.12% | 78.75% | -50.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 110.92% | -74.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.48% | 87.35% | -49.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.70% | 96.08% | -1.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXIA и BE
Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как BE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.51% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% |
BE Bloom Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXIA и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXIA и BE
AXIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AXIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
AXIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXIA and BE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (38.37%) compared to AXIA (9.22%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.71 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXIA и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор