PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXIA с SDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXIA с SDEV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXIA (AXIA Energia SA) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AXIA returned 21.46%/yr vs -60.13%/yr for SDEV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXIA и SDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIA Energia SA (AXIA) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXIA показывает доходность 9.39%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.89%. За последние 10 лет акции AXIA превзошли акции SDEV по среднегодовой доходности: 21.46% против -60.13% соответственно.

AXIA

1 день
-3.19%
1 месяц
-19.39%
С начала года
9.39%
6 месяцев
3.97%
1 год
83.48%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.28%
10 лет*
21.46%

SDEV

1 день
0.87%
1 месяц
-11.45%
С начала года
-95.89%
6 месяцев
-78.11%
1 год
-37.01%
3 года*
-74.43%
5 лет*
-79.11%
10 лет*
-60.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXIA и SDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXIA
AXIA Energia SA		9.39%121.49%-31.28%9.41%32.73%-6.42%-21.77%50.39%11.40%-16.91%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		-95.89%1,319.69%-91.58%-89.54%-85.21%-45.97%8.91%-17.17%-79.93%16.67%

Correlation

The correlation between AXIA and SDEV is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.00

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXIA:

$22.70B

SDEV:

$192.22M

EPS

AXIA:

$4.28

SDEV:

$12.02

Коэффициент P/E

AXIA:

2.34

SDEV:

0.10

Коэффициент P/S

AXIA:

0.53

SDEV:

20.47

Коэффициент P/B

AXIA:

0.20

SDEV:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

AXIA:

$42.79B

SDEV:

$2.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

AXIA:

$19.78B

SDEV:

-$85.00K

EBITDA (12 мес.)

AXIA:

$6.39B

SDEV:

-$5.18M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIA Energia SA

Stablecoin Development Corporation

Часто сравнивают с AXIA:
AXIA с AEGAXIA с NLCPAXIA с EIXAXIA с LNTAXIA с SCHDAXIA с CEGAXIA с CVS
Часто сравнивают с SDEV:
SDEV с CRVSSDEV с AUSDEV с APLDSDEV с GDXSDEV с PLSDEV с AIVISDEV с ARA.TO

Доходность на риск

AXIA vs. SDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXIA
Ранг доходности на риск AXIA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXIA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXIA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SDEV
Ранг доходности на риск SDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDEV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDEV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDEV: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDEV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXIA c SDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXIASDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
-0.15

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.68

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

-0.38

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-0.56

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXIA vs. SDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXIA на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа SDEV равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXIA и SDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXIASDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

-0.15

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.56

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.18

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.20

+0.25

Просадки

Сравнение просадок AXIA и SDEV

Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что меньше максимальной просадки SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и SDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXIASDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-100.00%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-98.80%

+73.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-98.87%

+60.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.28%

-99.96%

+54.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

-99.99%

+27.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-100.00%

+74.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.69%

-82.67%

+25.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

65.92%

-58.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AXIA и SDEV

Текущая волатильность для AXIA Energia SA (AXIA) составляет 11.54%, в то время как у Stablecoin Development Corporation (SDEV) волатильность равна 27.61%. Это указывает на то, что AXIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXIASDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

27.61%

-16.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

185.05%

-156.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

244.18%

-208.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

140.40%

-102.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.10%

333.71%

-238.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXIA и SDEV

Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности SDEV в 344.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AXIA
AXIA Energia SA		5.33%7.19%3.85%0.51%1.89%7.32%4.38%2.21%
SDEV
Stablecoin Development Corporation		344.83%14.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXIA и SDEV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
2.46M
(AXIA) Общая выручка
(SDEV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AXIA and SDEV have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDEV has higher volatility (27.61%) compared to AXIA (11.54%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs SDEV's -100.00%.

AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXIA и SDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор