Сравнение AXIA с SDEV
AXIA (AXIA Energia SA) and SDEV (Stablecoin Development Corporation) are both stocks. AXIA operates in Utilities - Renewable (Utilities), while SDEV operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, AXIA returned 18.03%/yr vs -59.71%/yr for SDEV. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AXIA и SDEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXIA показывает доходность 14.41%, что значительно выше, чем у SDEV с доходностью -95.92%. За последние 10 лет акции AXIA превзошли акции SDEV по среднегодовой доходности: 18.03% против -59.71% соответственно.
AXIA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 95.87%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 18.03%
SDEV
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -18.44%
- С начала года
- -95.92%
- 6 месяцев
- -94.97%
- 1 год
- -38.96%
- 3 года*
- -76.84%
- 5 лет*
- -78.87%
- 10 лет*
- -59.71%
Сравнение доходности по годам AXIA и SDEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 14.41% | 121.49% | -31.28% | 9.41% | 32.73% | -6.42% | -21.77% | 50.39% | 11.40% | -16.91% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | -95.92% | 1,319.69% | -91.58% | -89.54% | -85.21% | -45.97% | 8.91% | -17.17% | -79.93% | 16.67% |
Correlation
The correlation between AXIA and SDEV is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.00 |
Фундаментальные показатели
AXIA:
$23.74B
SDEV:
$190.57M
AXIA:
R$4.28
SDEV:
$12.02
AXIA:
12.58
SDEV:
0.10
AXIA:
2.84
SDEV:
20.30
AXIA:
1.08
SDEV:
1.37
AXIA:
R$42.79B
SDEV:
$2.46M
AXIA:
R$19.78B
SDEV:
-$85.00K
AXIA:
R$6.39B
SDEV:
-$5.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXIA vs. SDEV — Ранг доходности на риск
AXIA
SDEV
Сравнение AXIA c SDEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и Stablecoin Development Corporation (SDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXIA | SDEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | -0.39 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | -0.56 | +11.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AXIA и SDEV
Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что меньше максимальной просадки SDEV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и SDEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXIA | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -100.00% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -98.95% | +71.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -99.00% | +60.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.28% | -99.96% | +54.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -100.00% | +27.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.97% | -100.00% | +78.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.58% | -83.48% | +26.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.09% | 69.61% | -60.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXIA и SDEV
Текущая волатильность для AXIA Energia SA (AXIA) составляет 9.70%, в то время как у Stablecoin Development Corporation (SDEV) волатильность равна 25.67%. Это указывает на то, что AXIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXIA | SDEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 25.67% | -15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.99% | 177.73% | -149.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 244.60% | -208.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 140.64% | -103.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.92% | 333.85% | -238.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXIA и SDEV
Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности SDEV в 347.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIA AXIA Energia SA | 5.10% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% |
SDEV Stablecoin Development Corporation | 347.83% | 14.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXIA и SDEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и Stablecoin Development Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AXIA and SDEV have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDEV has higher volatility (25.67%) compared to AXIA (9.70%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs SDEV's -100.00%.
AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXIA и SDEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор