- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Renewable
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.06B
- Enterprise Value
- $36.10B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- R$4.28
- Коэффициент P/E
- 11.49
- Коэффициент PEG
- 0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- R$42.79B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- R$19.78B
- EBITDA (12 мес.)
- R$6.39B
- Годовой диапазон
- $5.31 - $13.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 8.56%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AXIA
AXIA Energia SA (AXIA) прибавил 5.8% с начала года. По цене $10 за акцию AXIA торгуется на 28.4% ниже 52-недельного максимума в $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AXIA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,641.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AXIA Energia SA (AXIA) показал доход в 5.79% с начала года и 85.98% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AXIA составила 12.67%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
AXIA Energia SA
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 5.79%
- 1 год
- 85.98%
- 3 года*
- 20.67%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 12.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AXIA по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.38%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2016 г. с доходностью +277.0%, в то время как худший месяц был сент. 2016 г. с доходностью -71.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AXIA закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 14 окт. 2016 г. с доходностью +235.2%, в то время как худший день был 2 сент. 2016 г. с доходностью -72.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.66% | 17.05% | -6.62% | 11.26% | -17.45% | 1.93% | -8.24% | 5.79% | |||||
| 2025 | 8.22% | 5.33% | 8.90% | 10.70% | -4.81% | 1.36% | -9.02% | 26.88% | 20.39% | 4.33% | 17.03% | -1.55% | 121.49% |
| 2024 | -4.18% | 5.93% | -4.57% | -11.86% | -8.32% | -3.74% | 9.02% | 5.99% | -2.69% | -8.99% | -13.22% | 2.71% | -31.28% |
| 2023 | 1.51% | -18.39% | 0.91% | 1.36% | 4.55% | 18.48% | -1.81% | -12.44% | 2.81% | -6.29% | 20.88% | 4.11% | 9.41% |
| 2022 | 8.70% | 0.15% | 19.31% | 4.80% | 8.08% | 0.91% | 1.01% | -0.22% | -10.18% | 19.18% | -6.37% | -11.50% | 32.73% |
| 2021 | -26.04% | 17.22% | 5.54% | 15.25% | 20.65% | 4.47% | -9.60% | -6.01% | -3.40% | -14.37% | -4.11% | 4.46% | -6.42% |
Метрики бенчмарка
AXIA Energia SA has an annualized alpha of 13.13%, beta of 1.06, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 19, 2008.
- This stock participated in 118.27% of S&P 500 Index downside but only 78.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.06 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.13%
- Бета
- 1.06
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 78.00%
- Участие в снижении
- 118.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AXIA имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AXIA Energia SA (AXIA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AXIA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 2.24 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.71 | -1.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AXIA Energia SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.66 | $0.17 | $0.03 | $0.12 | $0.35 | $0.24 | $0.16 |
Дивидендный доход | 5.51% | 7.19% | 3.85% | 0.51% | 1.89% | 7.32% | 4.38% | 2.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AXIA Energia SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.17 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У AXIA Energia SA дивидендная доходность составляет 5.51%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У AXIA Energia SA коэффициент выплат составляет 0.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что AXIA Energia SA возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AXIA Energia SA показал максимальную просадку в 93.65%, зарегистрированную 26 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 2516 торговых сессий.
Текущая просадка AXIA Energia SA составляет 27.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-93.65%янв. 2016 г. | 6y 16d | 10y 5d | 16y 21dянв. 2010 г. - янв. 2026 г. | — |
-27.85%июль 2026 г. | 3mo 2d | — | 3mo 3dапр. 2026 г. - сейчас | — |
-17.39%окт. 2009 г. | 13d | 1mo | 1mo 13dокт. 2009 г. - нояб. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-17.06%февр. 2009 г. | 6d | 1mo 8d | 1mo 14dфевр. 2009 г. - апр. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-15.57%сент. 2009 г. | 25d | 1mo 13d | 2mo 8dавг. 2009 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
Показатели просадок
| AXIA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -56.78% | -36.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.85% | -9.10% | -18.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -18.90% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.28% | -25.43% | -19.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.80% | -33.92% | -38.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.85% | -1.00% | -26.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.46% | -10.70% | -45.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.52% | 2.09% | +8.43% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AXIA Energia SA в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AXIA Energia SA по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Renewable. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AXIA в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AXIA коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AXIA по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AXIA коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AXIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AXIA коэффициент P/S составляет 2.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AXIA по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Renewable. В настоящее время у AXIA коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AXIA
Добавьте AXIA Energia SA в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AXIA