PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AXIA с LNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AXIA с LNT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AXIA (AXIA Energia SA) and LNT (Alliant Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Utilities sector — AXIA in Utilities - Renewable, LNT in Utilities - Regulated Electric. Over the past 10 years, AXIA returned 21.46%/yr vs 9.72%/yr for LNT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AXIA и LNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AXIA Energia SA (AXIA) и Alliant Energy Corporation (LNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AXIA показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у LNT с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции AXIA превзошли акции LNT по среднегодовой доходности: 21.46% против 9.72% соответственно.

AXIA

1 день
-3.19%
1 месяц
-19.39%
С начала года
9.39%
6 месяцев
3.97%
1 год
83.48%
3 года*
25.34%
5 лет*
10.28%
10 лет*
21.46%

LNT

1 день
-0.24%
1 месяц
-3.92%
С начала года
10.60%
6 месяцев
8.32%
1 год
17.87%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.46%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AXIA и LNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AXIA
AXIA Energia SA		9.39%121.49%-31.28%9.41%32.73%-6.42%-21.77%50.39%11.40%-16.91%
LNT
Alliant Energy Corporation		10.60%13.52%19.54%-3.84%-7.44%22.86%-3.16%33.43%2.37%16.05%

Correlation

The correlation between AXIA and LNT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.20

The correlation between AXIA and LNT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXIA:

$22.70B

LNT:

$18.32B

EPS

AXIA:

$4.28

LNT:

$2.94

Коэффициент P/E

AXIA:

2.34

LNT:

24.05

Коэффициент PEG

AXIA:

0.17

LNT:

4.93

Коэффициент P/S

AXIA:

0.53

LNT:

4.14

Общая выручка (12 мес.)

AXIA:

$42.79B

LNT:

$4.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXIA:

$19.78B

LNT:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

AXIA:

$6.39B

LNT:

$2.00B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AXIA Energia SA

Alliant Energy Corporation

Часто сравнивают с AXIA:
AXIA с AEGAXIA с NLCPAXIA с EIXAXIA с SCHDAXIA с CEGAXIA с CVSAXIA с ARA.TO
Часто сравнивают с LNT:
LNT с WECLNT с CMSLNT с XELLNT с NEELNT с SPYLNT с EVRGLNT с XLU

Доходность на риск

AXIA vs. LNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AXIA
Ранг доходности на риск AXIA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXIA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXIA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXIA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
LNT
Ранг доходности на риск LNT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNT: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AXIA c LNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXIA Energia SA (AXIA) и Alliant Energy Corporation (LNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AXIALNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.16

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.66

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.56

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

6.13

+5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AXIA vs. LNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AXIA на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа LNT равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXIA и LNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AXIALNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

1.16

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.49

-0.44

Просадки

Сравнение просадок AXIA и LNT

Максимальная просадка AXIA за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки LNT в -51.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXIA и LNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AXIALNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-51.66%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.39%

-7.01%

-18.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.66%

-16.35%

-22.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.28%

-25.60%

-19.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.80%

-33.54%

-39.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.39%

-4.42%

-20.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.69%

-8.75%

-47.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.26%

2.96%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AXIA и LNT

AXIA Energia SA (AXIA) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Alliant Energy Corporation (LNT) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AXIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AXIALNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.54%

5.81%

+5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

11.66%

+17.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.49%

15.49%

+20.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.55%

19.71%

+17.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.10%

21.18%

+73.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXIA и LNT

Дивидендная доходность AXIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что больше доходности LNT в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXIA
AXIA Energia SA		5.33%7.19%3.85%0.51%1.89%7.32%4.38%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
LNT
Alliant Energy Corporation		2.95%3.12%3.25%3.53%3.10%2.62%2.95%2.60%3.17%2.96%3.10%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXIA и LNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AXIA Energia SA и Alliant Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.47B
1.18B
(AXIA) Общая выручка
(LNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AXIA и LNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AXIA Energia SA и Alliant Energy Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
58.6%
84.8%
Активы портфеля
AXIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 58.6%.

LNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.00B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 84.8%.

AXIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила об операционной прибыли в 5.59B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 44.8%.

LNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 249.00M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

AXIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AXIA Energia SA сообщила о чистой прибыли в 2.58B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

LNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alliant Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 163.00M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.

Часто задаваемые вопросы

AXIA and LNT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AXIA has higher volatility (11.54%) compared to LNT (5.81%). In terms of maximum drawdown, AXIA dropped -93.65% vs LNT's -51.66%.

AXIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AXIA и LNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор