Сравнение AX с BPOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axos Financial, Inc. (AX) и Popular, Inc. (BPOP).
Доходность
Сравнение доходности AX и BPOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AX и BPOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | -1.24% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.25% |
BPOP Popular, Inc. | 8.37% | 36.01% | 17.86% | 28.33% | -16.78% | 49.06% | -0.00% | 27.21% | -6.74% |
Фундаментальные показатели
AX:
$11.83
BPOP:
$12.36
AX:
7.19
BPOP:
10.85
AX:
0.33
BPOP:
1.19
AX:
1.69
BPOP:
2.09
AX:
$1.95B
BPOP:
$4.33B
AX:
$894.26M
BPOP:
$2.07B
AX:
$470.83M
BPOP:
$1.05B
Доходность по периодам
С начала года, AX показывает доходность -1.24%, что значительно ниже, чем у BPOP с доходностью 8.37%.
AX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 32.09%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
BPOP
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 8.37%
- 6 месяцев
- 6.93%
- 1 год
- 48.93%
- 3 года*
- 36.59%
- 5 лет*
- 16.71%
- 10 лет*
- 20.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AX vs. BPOP — Ранг доходности на риск
AX
BPOP
Сравнение AX c BPOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Popular, Inc. (BPOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AX | BPOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.20 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 3.43 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 8.47 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AX | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.55 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.12 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между AX и BPOP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AX и BPOP
AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BPOP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BPOP Popular, Inc. | 2.20% | 2.33% | 2.72% | 2.77% | 3.32% | 2.13% | 2.84% | 2.04% | 2.12% | 2.82% | 1.37% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок AX и BPOP
Максимальная просадка AX за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки BPOP в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и BPOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AX | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -95.72% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -14.68% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | -46.27% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -26.36% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.80% | -49.01% | +28.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.18% | 5.94% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности AX и BPOP
Axos Financial, Inc. (AX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Popular, Inc. (BPOP) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AX | BPOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.82% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 20.80% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.06% | 28.25% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.56% | 30.32% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.40% | 33.55% | +10.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AX и BPOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Popular, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AX и BPOP
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 513.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BPOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 513.85M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BPOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.62M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 25.9%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.40M при выручке в 513.85M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
BPOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Popular, Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.90M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.