Сравнение AX с AGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axos Financial, Inc. (AX) и Argan, Inc. (AGX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AX или AGX.
Основные характеристики
| AX | AGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.58% | 224.85% |
| Дох-ть за 1 год | 104.93% | 232.96% |
| Дох-ть за 3 года | 10.46% | 53.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.79% | 33.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.52% | 19.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 4.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 5.64 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.84 |
| Коэф-т Кальмара | 2.75 | 6.84 |
| Коэф-т Мартина | 9.76 | 51.88 |
| Индекс Язвы | 11.01% | 4.53% |
| Дневная вол-ть | 44.25% | 49.81% |
| Макс. просадка | -70.49% | -94.35% |
| Текущая просадка | -4.11% | -5.45% |
Фундаментальные показатели
| AX | AGX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.80B | $2.08B |
| EPS | $8.17 | $3.19 |
| Цена/прибыль | 10.23 | 48.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.84B | $549.25M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $71.45M |
| EBITDA (12 мес.) | $949.13M | $38.85M |
Корреляция
Корреляция между AX и AGX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AX и AGX
С начала года, AX показывает доходность 47.58%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 224.85%. За последние 10 лет акции AX уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 15.52% против 19.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AX c AGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AX и AGX
AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGX Argan, Inc. | 0.85% | 2.24% | 2.71% | 1.94% | 4.50% | 2.49% | 1.98% | 2.22% | 1.42% | 2.16% | 2.08% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок AX и AGX
Максимальная просадка AX за все время составила -70.49%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и AGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AX и AGX
Axos Financial, Inc. (AX) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Argan, Inc. (AGX) с волатильностью 15.03%. Это указывает на то, что AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AX и AGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности