PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AX с AGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AX с AGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axos Financial, Inc. (AX) и Argan, Inc. (AGX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AX или AGX.

Корреляция

Корреляция между AX и AGX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AX и AGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axos Financial, Inc. (AX) и Argan, Inc. (AGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,292.70%
3,852.10%
AX
AGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AX:

0.32

AGX:

2.37

Коэф-т Сортино

AX:

0.94

AGX:

3.05

Коэф-т Омега

AX:

1.11

AGX:

1.42

Коэф-т Кальмара

AX:

0.46

AGX:

3.77

Коэф-т Мартина

AX:

0.91

AGX:

10.66

Индекс Язвы

AX:

17.73%

AGX:

15.49%

Дневная вол-ть

AX:

41.85%

AGX:

66.16%

Макс. просадка

AX:

-70.49%

AGX:

-94.35%

Текущая просадка

AX:

-20.57%

AGX:

-7.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AX:

$3.81B

AGX:

$2.23B

EPS

AX:

$7.33

AGX:

$6.16

Коэффициент P/E

AX:

9.23

AGX:

26.59

Коэффициент P/S

AX:

3.23

AGX:

2.58

Коэффициент P/B

AX:

1.46

AGX:

6.35

Общая выручка (12 мес.)

AX:

$1.68B

AGX:

$716.50M

Валовая прибыль (12 мес.)

AX:

$1.65B

AGX:

$123.05M

EBITDA (12 мес.)

AX:

$667.77M

AGX:

$82.24M

Доходность по периодам

С начала года, AX показывает доходность -1.52%, что значительно ниже, чем у AGX с доходностью 24.87%. За последние 10 лет акции AX уступали акциям AGX по среднегодовой доходности: 11.51% против 20.60% соответственно.

AX

С начала года

-1.52%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-14.67%

1 год

13.50%

5 лет

25.62%

10 лет

11.51%

AGX

С начала года

24.87%

1 месяц

20.28%

6 месяцев

10.19%

1 год

154.92%

5 лет

39.75%

10 лет

20.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AX и AGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AX
Ранг риск-скорректированной доходности AX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
AGX
Ранг риск-скорректированной доходности AGX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AX c AGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Argan, Inc. (AGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа AGX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AX и AGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.32
2.37
AX
AGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AX и AGX

AX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AX
Axos Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGX
Argan, Inc.		0.84%0.93%2.24%2.71%1.94%2.81%2.49%1.98%2.22%1.42%2.16%2.08%

Просадки

Сравнение просадок AX и AGX

Максимальная просадка AX за все время составила -70.49%, что меньше максимальной просадки AGX в -94.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и AGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-20.57%
-7.68%
AX
AGX

Волатильность

Сравнение волатильности AX и AGX

Текущая волатильность для Axos Financial, Inc. (AX) составляет 10.38%, в то время как у Argan, Inc. (AGX) волатильность равна 17.51%. Это указывает на то, что AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.38%
17.51%
AX
AGX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AX и AGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Argan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
432.72M
232.47M
(AX) Общая выручка
(AGX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AX и AGX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Axos Financial, Inc. и Argan, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
20.5%
(AX) Валовая рентабельность
(AGX) Валовая рентабельность
AX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 432.72M при выручке в 432.72M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AGX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Argan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.61M при выручке в 232.47M, что соответствует валовой рентабельности в 20.5%.

AX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 414.45M при выручке в 432.72M, что соответствует операционной рентабельности 95.8%.

AGX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Argan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.67M при выручке в 232.47M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.

AX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.21M при выручке в 432.72M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

AGX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Argan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.37M при выручке в 232.47M, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.