Сравнение AX с CMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG).
Доходность
Сравнение доходности AX и CMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AX и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AX Axos Financial, Inc. | -0.22% | 23.35% | 27.93% | 42.86% | -31.64% | 48.97% | 23.94% | 20.25% | -27.25% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.81% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | -3.40% |
Фундаментальные показатели
AX:
$11.83
CMG:
$1.15
AX:
7.27
CMG:
28.40
AX:
0.33
CMG:
1.06
AX:
1.70
CMG:
3.66
AX:
$1.95B
CMG:
$11.93B
AX:
$894.26M
CMG:
$4.39B
AX:
$470.83M
CMG:
$2.36B
Доходность по периодам
С начала года, AX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у CMG с доходностью -11.81%.
AX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -11.81%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- -36.85%
- 3 года*
- -1.52%
- 5 лет*
- 2.55%
- 10 лет*
- 13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AX vs. CMG — Ранг доходности на риск
AX
CMG
Сравнение AX c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axos Financial, Inc. (AX) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AX | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.93 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | -1.21 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.83 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.72 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.18 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.93 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.08 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.51 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AX и CMG составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AX и CMG
Ни AX, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AX и CMG
Максимальная просадка AX за все время составила -59.57%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AX и CMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.57% | -74.61% | +15.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.04% | -48.82% | +29.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.31% | -56.51% | +10.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -52.40% | +37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.79% | -21.07% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.24% | 29.59% | -21.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AX и CMG
Текущая волатильность для Axos Financial, Inc. (AX) составляет 6.35%, в то время как у Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AX | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 11.57% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.29% | 31.27% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.04% | 40.07% | -6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.56% | 33.25% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.39% | 35.59% | +8.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AX и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Axos Financial, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AX и CMG
AX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 513.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.06B при выручке в 2.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
AX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 513.85M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 420.32M при выручке в 2.98B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
AX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Axos Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 128.40M при выручке в 513.85M, что соответствует чистой рентабельности 25.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 330.93M при выручке в 2.98B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.