PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AWIIX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AWIIX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

AWIIX управляется CIBC Private Wealth Management. Фонд был запущен 26 июн. 2014 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности AWIIX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AWIIX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		-5.21%7.20%7.10%15.07%-14.79%18.62%11.92%23.32%-3.53%13.79%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, AWIIX показывает доходность -5.21%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции AWIIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 7.82% против 8.27% соответственно.

AWIIX

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-5.21%
6 месяцев
-4.76%
1 год
2.00%
3 года*
6.24%
5 лет*
4.30%
10 лет*
7.82%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CIBC Atlas Income Opportunities Fund

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с AWIIX:
AWIIX с CGJIXAWIIX с SCHGAWIIX с PRPFXAWIIX с VFIDXAWIIX с VWELXAWIIX с GLIFXAWIIX с CGDV
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий AWIIX и IOEZX

AWIIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund

Доходность на риск

AWIIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AWIIX
Ранг доходности на риск AWIIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AWIIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWIIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWIIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWIIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AWIIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AWIIXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

1.28

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.43

1.84

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.24

1.62

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.05

6.69

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AWIIX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AWIIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWIIX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AWIIXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

1.28

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.50

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.39

+0.20

Корреляция

Корреляция между AWIIX и IOEZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWIIX и IOEZX

Дивидендная доходность AWIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.15%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AWIIX
CIBC Atlas Income Opportunities Fund		13.15%12.46%2.45%2.27%2.27%3.80%1.77%2.30%3.15%2.37%2.83%3.22%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок AWIIX и IOEZX

Максимальная просадка AWIIX за все время составила -27.07%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWIIX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

AWIIXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.07%

-56.15%

+29.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-11.71%

+4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-21.47%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.07%

-38.12%

+11.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-4.99%

-1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-8.64%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.84%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AWIIX и IOEZX

Текущая волатильность для CIBC Atlas Income Opportunities Fund (AWIIX) составляет 2.56%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что AWIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AWIIXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

4.25%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

8.69%

-3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.96%

15.56%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

13.90%

-3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

16.44%

-5.04%