Сравнение AVY с CARR
AVY (Avery Dennison Corporation) and CARR (Carrier Global Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AVY in Business Equipment & Supplies, CARR in Building Products & Equipment. Over the past 5 years, AVY returned -4.53%/yr vs 10.28%/yr for CARR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVY и CARR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVY показывает доходность -11.44%, что значительно ниже, чем у CARR с доходностью 33.35%.
AVY
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -11.79%
- 1 год
- -6.75%
- 3 года*
- 0.06%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 9.69%
CARR
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 33.35%
- 6 месяцев
- 33.09%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 16.03%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVY и CARR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | -11.44% | -0.73% | -5.95% | 13.66% | -15.06% | 41.41% | 64.08% |
CARR Carrier Global Corporation | 33.35% | -21.57% | 20.26% | 41.47% | -22.68% | 45.31% | 176.86% |
Correlation
The correlation between AVY and CARR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between AVY and CARR shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVY:
$12.26B
CARR:
$58.92B
AVY:
$8.87
CARR:
$1.55
AVY:
17.95
CARR:
45.24
AVY:
5.99
CARR:
0.67
AVY:
1.37
CARR:
2.73
AVY:
5.33
CARR:
4.27
AVY:
$9.01B
CARR:
$21.87B
AVY:
$2.59B
CARR:
$5.43B
AVY:
$1.24B
CARR:
$3.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVY vs. CARR — Ранг доходности на риск
AVY
CARR
Сравнение AVY c CARR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avery Dennison Corporation (AVY) и Carrier Global Corporation (CARR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVY | CARR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.02 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.05 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.08 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVY и CARR
Максимальная просадка AVY за все время составила -73.03%, что больше максимальной просадки CARR в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVY и CARR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVY | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.03% | -40.82% | -32.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.62% | -37.38% | +15.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.56% | -37.91% | +7.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.80% | -40.82% | +9.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -13.13% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.79% | -14.21% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 24.10% | -13.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVY и CARR
Текущая волатильность для Avery Dennison Corporation (AVY) составляет 7.39%, в то время как у Carrier Global Corporation (CARR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что AVY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVY | CARR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.39% | 12.13% | -4.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 27.68% | -11.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 35.29% | -11.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.68% | 31.90% | -7.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 34.83% | -7.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVY и CARR
Дивидендная доходность AVY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности CARR в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVY Avery Dennison Corporation | 2.40% | 2.03% | 1.84% | 1.57% | 1.62% | 1.23% | 1.52% | 1.73% | 2.24% | 1.53% | 2.28% | 2.33% |
CARR Carrier Global Corporation | 1.65% | 1.70% | 1.16% | 1.30% | 1.54% | 0.94% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVY и CARR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Avery Dennison Corporation и Carrier Global Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVY и CARR
AVY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о валовой прибыли в 664.80M при выручке в 2.30B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.
CARR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.24B при выручке в 5.34B, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
AVY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила об операционной прибыли в 271.90M при выручке в 2.30B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CARR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила об операционной прибыли в 259.00M при выручке в 5.34B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
AVY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avery Dennison Corporation сообщила о чистой прибыли в 168.10M при выручке в 2.30B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
CARR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carrier Global Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.00M при выручке в 5.34B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
AVY and CARR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CARR has higher volatility (12.13%) compared to AVY (7.39%). In terms of maximum drawdown, AVY dropped -73.03% vs CARR's -40.82%.
CARR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVY и CARR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор