Сравнение AVPT с BYRN
AVPT (AvePoint, Inc.) and BYRN (Byrna Technologies Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BYRN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, AVPT returned 3.00%/yr vs -33.16%/yr for BYRN. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и BYRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у BYRN с доходностью -81.06%.
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
BYRN
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -46.10%
- 6 месяцев
- -81.13%
- С начала года
- -81.06%
- 1 год
- -85.37%
- 3 года*
- -7.28%
- 5 лет*
- -33.16%
- 10 лет*
- 2.85%
- Всё время*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам AVPT и BYRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
BYRN Byrna Technologies Inc. | -81.06% | -41.72% | 350.86% | -18.49% | -41.27% | -37.85% |
Correlation
The correlation between AVPT and BYRN is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.81B
BYRN:
$72.16M
AVPT:
$0.20
BYRN:
-$0.16
AVPT:
6.87
BYRN:
0.69
AVPT:
6.82
BYRN:
1.27
AVPT:
$443.68M
BYRN:
$108.86M
AVPT:
$326.90M
BYRN:
$57.17M
AVPT:
$53.29M
BYRN:
-$3.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. BYRN — Ранг доходности на риск
AVPT
BYRN
Сравнение AVPT c BYRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Byrna Technologies Inc. (BYRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | BYRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.68 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.97 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.61 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и BYRN
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки BYRN в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и BYRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -92.51% | +22.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -88.49% | +35.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -90.70% | +35.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -92.51% | +23.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.77% | -90.70% | +56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -52.56% | +16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.10% | 52.97% | -16.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и BYRN
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 10.77%, в то время как у Byrna Technologies Inc. (BYRN) волатильность равна 46.03%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BYRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | BYRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 46.03% | -35.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 74.23% | -41.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.79% | 79.65% | -33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 75.01% | -28.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.64% | 96.25% | -49.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и BYRN
Ни AVPT, ни BYRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и BYRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Byrna Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и BYRN
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
BYRN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78M при выручке в 16.39M, что соответствует валовой рентабельности в 10.9%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
BYRN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.85M при выручке в 16.39M, что соответствует операционной рентабельности -78.4%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
BYRN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Byrna Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в -10.09M при выручке в 16.39M, что соответствует чистой рентабельности -61.6%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and BYRN have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BYRN has higher volatility (46.03%) compared to AVPT (10.77%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs BYRN's -92.51%.
AVPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и BYRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор