Сравнение AVPT с ASM
AVPT (AvePoint, Inc.) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 17.94%/yr vs 103.46%/yr for ASM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -23.11%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью -3.70%.
AVPT
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -6.32%
- С начала года
- -23.11%
- 6 месяцев
- -20.89%
- 1 год
- -45.40%
- 3 года*
- 17.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -13.33%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 67.51%
- 3 года*
- 103.46%
- 5 лет*
- 35.90%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам AVPT и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -23.11% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -3.70% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -24.47% |
Correlation
The correlation between AVPT and ASM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.41B
ASM:
$1.04B
AVPT:
$0.20
ASM:
$0.23
AVPT:
52.67
ASM:
26.32
AVPT:
0.35
ASM:
0.08
AVPT:
5.53
ASM:
8.77
AVPT:
5.50
ASM:
3.76
AVPT:
$443.68M
ASM:
$110.70M
AVPT:
$326.90M
ASM:
$59.09M
AVPT:
$53.29M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. ASM — Ранг доходности на риск
AVPT
ASM
Сравнение AVPT c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.29 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.84 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.84 | -1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.09 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и ASM
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -94.10% | +24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.92% | -52.40% | -1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -52.40% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.57% | -46.80% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.08% | -63.78% | +27.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.21% | 23.83% | +10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и ASM
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 18.98%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.98% | 26.02% | -7.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.97% | 64.37% | -32.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.46% | 81.35% | -35.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.88% | 65.82% | -18.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.88% | 69.71% | -22.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и ASM
Ни AVPT, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и ASM
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and ASM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASM has higher volatility (26.02%) compared to AVPT (18.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор