Сравнение AVGX с TERG
AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. AVGX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности AVGX и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 307.47%.
AVGX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -24.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 44.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 20.81%
- 1 месяц
- 35.52%
- С начала года
- 307.47%
- 6 месяцев
- 286.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGX и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.47% | -3.48% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 307.47% | 20.91% |
Correlation
The correlation between AVGX and TERG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGX vs. TERG — Ранг доходности на риск
AVGX
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AVGX c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGX | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGX и TERG
Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.97% | -49.52% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.35% | 0.00% | -41.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -14.48% | -8.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGX и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGX | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.68% | 147.05% | -54.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.04% | 147.05% | -40.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.04% | 147.05% | -40.01% |
Сравнение комиссий AVGX и TERG
AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGX и TERG
Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.65% | 1.65% | 0.81% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGX and TERG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for AVGX and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для AVGX и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор