PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGX с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVGX с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

AVGX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 21 авг. 2024 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности AVGX и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVGX и TERG

2026 (YTD)2025
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		-23.54%-3.44%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, AVGX показывает доходность -23.54%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

AVGX

1 день
2.46%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-23.54%
6 месяцев
-25.44%
1 год
143.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с AVGX:
AVGX с AVGOAVGX с AVGI.LAVGX с AVGWAVGX с QQQAVGX с SMHAVGX с TECLAVGX с ARKQ
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с NFLU

Сравнение комиссий AVGX и TERG

AVGX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

AVGX vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGX
Ранг доходности на риск AVGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGX c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVGXTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.28

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVGX vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVGXTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

13.84

-13.37

Корреляция

Корреляция между AVGX и TERG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGX и TERG

Дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
AVGX
Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF		2.16%1.65%0.81%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVGX и TERG

Максимальная просадка AVGX за все время составила -70.97%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGX и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

AVGXTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.97%

-39.32%

-31.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.77%

-22.98%

-24.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.64%

-9.92%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.31%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности AVGX и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVGXTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.23%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.98%

124.92%

-28.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

106.59%

124.92%

-18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

106.59%

124.92%

-18.33%