Сравнение AVGW с MAGX
AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - AVGW is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. AVGW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности AVGW и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGW показывает доходность 22.93%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGW и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 27.66% |
Correlation
The correlation between AVGW and MAGX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение распределения секторов AVGW и MAGX
Секторы
AVGW
MAGX
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AVGW
MAGX
-
Сырьевые материалы
AVGW
-
MAGX
-
Коммуникационные услуги
AVGW
-
MAGX
-
Потребительский циклический сектор
AVGW
-
MAGX
-
Потребительский защитный сектор
AVGW
-
MAGX
-
Энергетика
AVGW
-
MAGX
-
Финансовые услуги
AVGW
-
MAGX
Здравоохранение
AVGW
-
MAGX
-
Промышленность
AVGW
-
MAGX
-
Недвижимость
AVGW
-
MAGX
-
Коммунальные услуги
AVGW
-
MAGX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGW vs. MAGX — Ранг доходности на риск
AVGW
MAGX
Сравнение AVGW c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.88 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок AVGW и MAGX
Максимальная просадка AVGW за все время составила -34.65%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGW и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.65% | -54.19% | +19.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -5.09% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.21% | -13.77% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGW и MAGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGW | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.87% | 39.94% | +15.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.87% | 53.49% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.87% | 53.49% | +2.38% |
Сравнение комиссий AVGW и MAGX
AVGW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGW и MAGX
Дивидендная доходность AVGW за последние двенадцать месяцев составляет около 52.01%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% | 0.00% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
AVGW and MAGX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for AVGW.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 1.97% for MAGX.
AVGW is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for AVGW and 0.95% for MAGX.
Подберите оптимальное распределение для AVGW и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор