Сравнение AVGU с TERG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 209.03%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 11.73%
- 1 месяц
- 19.01%
- С начала года
- 209.03%
- 6 месяцев
- 207.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | -2.99% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 209.03% | 20.91% |
Correlation
The correlation between AVGU and TERG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AVGU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и TERG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -49.52% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -21.23% | -18.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -14.67% | -5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 144.02% | -50.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 144.02% | -50.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 144.02% | -50.25% |
Сравнение комиссий AVGU и TERG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и TERG
Ни AVGU, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and TERG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор