Сравнение AVGU с ARMG
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. AVGU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и ARMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 733.68%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMG
- 1 день
- 21.91%
- 1 месяц
- 138.79%
- С начала года
- 733.68%
- 6 месяцев
- 473.49%
- 1 год
- 346.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 733.68% | -52.23% |
Correlation
The correlation between AVGU and ARMG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARMG
Сравнение AVGU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и ARMG
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и ARMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -80.28% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -68.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -19.55% | -19.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -52.45% | +32.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и ARMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 73.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 113.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 137.63% | -43.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 142.00% | -48.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 142.00% | -48.23% |
Сравнение комиссий AVGU и ARMG
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и ARMG
AVGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 0.58% | 4.86% |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVGU and ARMG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
ARMG has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.00% for AVGU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 0.75% for ARMG.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и ARMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор