Сравнение AVGU с AMDL
AVGU (GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. Both are actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVGU charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности AVGU и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGU показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 325.34%.
AVGU
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -28.30%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- -3.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- 9.27%
- 1 месяц
- 21.92%
- С начала года
- 325.34%
- 6 месяцев
- 333.70%
- 1 год
- 1,038.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGU и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | 5.49% | 33.87% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 325.34% | 73.36% |
Correlation
The correlation between AVGU and AMDL is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGU vs. AMDL — Ранг доходности на риск
AVGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AMDL
Сравнение AVGU c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF (AVGU) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGU | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.58 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 17.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 34.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGU и AMDL
Максимальная просадка AVGU за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGU и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.30% | -88.63% | +35.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.47% | -14.10% | -25.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.30% | -48.15% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGU и AMDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGU | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 100.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.77% | 133.24% | -39.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.77% | 117.90% | -24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.77% | 117.90% | -24.13% |
Сравнение комиссий AVGU и AMDL
AVGU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGU и AMDL
Ни AVGU, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AVGU and AMDL have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDL is cheaper at 1.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for AVGU.
AVGU and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for AVGU and 1.15% for AMDL.
Подберите оптимальное распределение для AVGU и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор