Сравнение AVGO с PGY
AVGO (Broadcom Inc.) and PGY (Pagaya Technologies Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, PGY in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, AVGO returned 67.17%/yr vs 1.47%/yr for PGY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и PGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у PGY с доходностью -26.22%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
PGY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -26.22%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и PGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | 14.60% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | -26.22% | 124.97% | -43.90% | 11.29% | -82.29% |
Correlation
The correlation between AVGO and PGY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
PGY:
$1.49B
AVGO:
$6.01
PGY:
$1.06
AVGO:
63.58
PGY:
14.50
AVGO:
24.70
PGY:
1.10
AVGO:
21.24
PGY:
2.82
AVGO:
$75.47B
PGY:
$1.30B
AVGO:
$50.53B
PGY:
$396.55M
AVGO:
$41.76B
PGY:
$180.28M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. PGY — Ранг доходности на риск
AVGO
PGY
Сравнение AVGO c PGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Pagaya Technologies Ltd. (PGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | PGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.03 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.22 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -0.33 | +4.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и PGY
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки PGY в -98.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и PGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -98.09% | +49.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -75.71% | +47.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -75.71% | +34.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -95.71% | +75.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -92.10% | +84.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 49.48% | -37.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и PGY
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 20.53%, в то время как у Pagaya Technologies Ltd. (PGY) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | PGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 23.48% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 56.92% | -21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 80.20% | -34.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 144.65% | -101.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 144.65% | -105.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и PGY
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как PGY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
PGY Pagaya Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и PGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Pagaya Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и PGY
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
PGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 317.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
PGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 80.01M при выручке в 317.94M, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
PGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pagaya Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 24.69M при выручке в 317.94M, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and PGY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGY has higher volatility (23.48%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs PGY's -98.09%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и PGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор