Сравнение AVGO с PDD
AVGO (Broadcom Inc.) and PDD (Pinduoduo Inc.) are both stocks. AVGO operates in Semiconductors (Technology), while PDD operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AVGO returned 55.09%/yr vs -7.73%/yr for PDD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и PDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у PDD с доходностью -28.07%.
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
PDD
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -14.67%
- С начала года
- -28.07%
- 6 месяцев
- -27.15%
- 1 год
- -18.91%
- 3 года*
- 1.73%
- 5 лет*
- -7.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и PDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 14.57% |
PDD Pinduoduo Inc. | -28.07% | 16.91% | -33.71% | 79.41% | 39.88% | -67.19% | 369.78% | 68.54% | -15.32% |
Correlation
The correlation between AVGO and PDD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.86T
PDD:
$120.71B
AVGO:
$6.01
PDD:
CN¥64.39
AVGO:
63.58
PDD:
8.58
AVGO:
0.79
PDD:
0.08
AVGO:
24.70
PDD:
1.86
AVGO:
21.24
PDD:
1.94
AVGO:
$75.47B
PDD:
CN¥441.76B
AVGO:
$50.53B
PDD:
CN¥247.30B
AVGO:
$41.76B
PDD:
CN¥134.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. PDD — Ранг доходности на риск
AVGO
PDD
Сравнение AVGO c PDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Pinduoduo Inc. (PDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | PDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.91 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.52 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | -1.08 | +5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и PDD
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки PDD в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и PDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -87.41% | +39.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -41.14% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -48.40% | +7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -80.88% | +39.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.66% | -59.79% | +39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -39.32% | +31.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 19.55% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и PDD
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 20.53% по сравнению с Pinduoduo Inc. (PDD) с волатильностью 14.35%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | PDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.53% | 14.35% | +6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.04% | 25.50% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 32.48% | +13.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.39% | 68.09% | -24.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 69.37% | -29.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и PDD
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как PDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
PDD Pinduoduo Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и PDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Pinduoduo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и PDD
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
PDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.98B при выручке в 105.59B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
PDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.02B при выручке в 105.59B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
PDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinduoduo Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.47B при выручке в 105.59B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and PDD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to PDD (14.35%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs PDD's -87.41%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и PDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор