Сравнение AVGO с IONQ
AVGO (Broadcom Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, AVGO returned 55.79%/yr vs 33.65%/yr for IONQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -0.22%.
AVGO
- 1 день
- 3.20%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 21.09%
- С начала года
- 16.32%
- 1 год
- 45.39%
- 3 года*
- 67.95%
- 5 лет*
- 55.79%
- 10 лет*
- 41.77%
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVGO и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 16.32% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% |
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between AVGO and IONQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.91T
IONQ:
$16.71B
AVGO:
$6.01
IONQ:
$0.80
AVGO:
66.74
IONQ:
55.73
AVGO:
25.93
IONQ:
82.52
AVGO:
22.30
IONQ:
3.34
AVGO:
$75.47B
IONQ:
$187.12M
AVGO:
$50.53B
IONQ:
$71.25M
AVGO:
$42.03B
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. IONQ — Ранг доходности на риск
AVGO
IONQ
Сравнение AVGO c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.08 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | -0.03 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.39 | -0.05 | +3.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и IONQ
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -90.00% | +41.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -67.61% | +38.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -67.61% | +26.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -90.00% | +48.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.58% | -45.46% | +28.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -50.70% | +42.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.43% | 38.39% | -24.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и IONQ
Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 15.19%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.19% | 21.96% | -6.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.34% | 68.08% | -33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 93.45% | -46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.77% | 100.95% | -57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.62% | 97.31% | -57.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и IONQ
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как IONQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
IONQ IonQ, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVGO and IONQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (21.96%) compared to AVGO (15.19%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs IONQ's -90.00%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор