PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVGO с DFDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AVGO с DFDV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AVGO (Broadcom Inc.) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. Both are in the Technology sector — AVGO in Semiconductors, DFDV in Software - Infrastructure. Over the past year, AVGO returned 50.41% vs -89.20% for DFDV. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVGO и DFDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Broadcom Inc. (AVGO) и DeFi Development Corp (DFDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVGO показывает доходность 10.62%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -38.61%.

AVGO

1 день
-0.91%
1 месяц
-8.33%
С начала года
10.62%
6 месяцев
6.58%
1 год
50.41%
3 года*
67.17%
5 лет*
55.09%
10 лет*
40.96%

DFDV

1 день
5.08%
1 месяц
-33.33%
С начала года
-38.61%
6 месяцев
-44.24%
1 год
-89.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVGO и DFDV

2026 (YTD)202520242023
AVGO
Broadcom Inc.		10.62%50.63%110.49%25.06%
DFDV
DeFi Development Corp		-38.61%700.93%-41.08%-74.25%

Correlation

The correlation between AVGO and DFDV is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2023 г.

0.12

The correlation between AVGO and DFDV shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVGO:

$1.86T

DFDV:

$81.40M

EPS

AVGO:

$6.01

DFDV:

-$6.55

Коэффициент P/S

AVGO:

24.70

DFDV:

5.38

Коэффициент P/B

AVGO:

21.24

DFDV:

7.99

Общая выручка (12 мес.)

AVGO:

$75.47B

DFDV:

$13.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVGO:

$50.53B

DFDV:

$13.42M

EBITDA (12 мес.)

AVGO:

$41.76B

DFDV:

-$117.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Broadcom Inc.

DeFi Development Corp

Часто сравнивают с AVGO:
AVGO с NVDAAVGO с MRVLAVGO с QCOMAVGO с VOOAVGO с AAPLAVGO с ^GSPCAVGO с SCHD
Часто сравнивают с DFDV:
DFDV с SOL-USDDFDV с UAMYDFDV с RGCDFDV с ABBVDFDV с QBTSDFDV с MSTYDFDV с AOA

Доходность на риск

AVGO vs. DFDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVGO
Ранг доходности на риск AVGO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFDV
Ранг доходности на риск DFDV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFDV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFDV: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFDV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFDV: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFDV: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVGO c DFDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVGODFDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
-0.69

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
-1.53

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.84

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.98

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.11

-1.28

+5.39

AVGO vs. DFDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVGO на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа DFDV равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVGO и DFDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVGO и DFDV

Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки DFDV в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и DFDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVGODFDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.30%

-93.13%

+44.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-90.66%

+61.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.66%

-91.98%

+71.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-72.84%

+64.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

70.13%

-57.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AVGO и DFDV

Текущая волатильность для Broadcom Inc. (AVGO) составляет 20.53%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что AVGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVGODFDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.53%

28.47%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.04%

84.19%

-49.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

131.72%

-86.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.39%

518.02%

-474.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.52%

518.02%

-478.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVGO и DFDV

Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как DFDV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVGO
Broadcom Inc.		0.65%0.70%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%
DFDV
DeFi Development Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVGO и DFDV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.19B
2.66M
(AVGO) Общая выручка
(DFDV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AVGO and DFDV have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFDV has higher volatility (28.47%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs DFDV's -93.13%.

AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVGO и DFDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор