Сравнение AVGB с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVGB и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVGB - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVGB и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVGB и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | -0.10% | 4.89% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 28.99% |
Доходность по периодам
С начала года, AVGB показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.
AVGB
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVGB и AVGE
AVGB берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVGB vs. AVGE — Ранг доходности на риск
AVGB
AVGE
Сравнение AVGB c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Credit ETF (AVGB) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVGB | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.14 | 1.30 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между AVGB и AVGE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGB и AVGE
Дивидендная доходность AVGB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности AVGE в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.49% | 3.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVGB и AVGE
Максимальная просадка AVGB за все время составила -2.12%, что меньше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGB и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVGB | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.12% | -17.13% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -5.36% | +4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -2.49% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGB и AVGE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVGB | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36% | 17.22% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 15.29% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 15.29% | -12.93% |